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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 525.00 | 88 995.00 | 95 531.00 | 184 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 698.00 | 199 862.00 | 16 836.00 | 216 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 722.00 | 301 294.00 | 135 428.00 | 436 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 879.00 | | 168 879.00 | 168 879.00 |
BN En cours de production de biens | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 657.00 | 3 043.00 | 826 614.00 | 829 657.00 |
BZ Autres créances | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 734.00 | 3 043.00 | 1 296 691.00 | 1 299 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 456.00 | 304 337.00 | 1 432 119.00 | 1 736 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 585.00 | 354 585.00 | | 354 585.00 |
DH Report à nouveau | -28 299.00 | | | -28 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | -28 299.00 | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 382 392.00 | 370 286.00 | | 382 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 217.00 | 246 608.00 | | 274 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 2 828.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 190.00 | 435 728.00 | | 399 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 648.00 | 327 652.00 | | 330 648.00 |
EA Autres dettes | 32 471.00 | 293 965.00 | | 32 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 24 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 727.00 | 1 331 282.00 | | 1 049 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 119.00 | 1 701 568.00 | | 1 432 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 173.00 | 1 252 700.00 | | 997 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 075.00 | 138 280.00 | | 190 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 074.00 | | 3 879.00 | 481 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 231.00 | 436 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 231.00 | 401 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 630.00 | | 3 824.00 | 445 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 434.00 | | 55.00 | 18 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 451.00 | 27 265.00 | 44 423.00 | 318 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 014.00 | 27 265.00 | 44 423.00 | 306 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 190.00 | 399 190.00 | | 399 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UX Autres créances clients | 826 005.00 | 826 005.00 | | 826 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 477.00 | 191 923.00 | 52 554.00 | 244 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 051.00 | 963 051.00 | | 963 051.00 |
VW T.V.A. | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 727.00 | 997 173.00 | 52 554.00 | 1 049 727.00 |