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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AN Terrains | 44 495.00 | 161.00 | 44 333.00 | 44 495.00 |
AP Constructions | 1 254 406.00 | 1 172 496.00 | 81 910.00 | 1 254 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 469.00 | 470 115.00 | 77 354.00 | 547 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 962.00 | 240 667.00 | 74 296.00 | 314 962.00 |
BF Prêts | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 463.00 | 1 883 887.00 | 286 576.00 | 2 170 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 470.00 | | 378 470.00 | 378 470.00 |
BN En cours de production de biens | 299 507.00 | | 299 507.00 | 299 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 183.00 | | 804 183.00 | 804 183.00 |
BZ Autres créances | 194 827.00 | | 194 827.00 | 194 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 068.00 | | 345 068.00 | 345 068.00 |
CF Disponibilités | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 681.00 | | 2 175 681.00 | 2 175 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 144.00 | 1 883 887.00 | 2 462 257.00 | 4 346 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 572 734.00 | 947 375.00 | | 572 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 872.00 | -374 641.00 | | 142 872.00 |
DL TOTAL (I) | 916 905.00 | 774 034.00 | | 916 905.00 |
DP Provisions pour risques | 26 849.00 | 20 000.00 | | 26 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 849.00 | 20 000.00 | | 26 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 120.00 | 84 619.00 | | 73 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 752.00 | 813 801.00 | | 822 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 601.00 | 538 011.00 | | 619 601.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 81 432.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 503.00 | 1 517 864.00 | | 1 518 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 257.00 | 2 311 898.00 | | 2 462 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 525.00 | | 5 314 525.00 | 5 314 525.00 |
FM Production stockée | | | 22 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 892.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 128.00 | 3 369.00 | | 35 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 869.00 | 2 000.00 | | 13 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 259.00 | 1 369.00 | | 21 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 924.00 | 4 700 742.00 | | 5 490 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 053.00 | 5 075 382.00 | | 5 348 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 872.00 | -374 641.00 | | 142 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 900.00 | | | 2 140 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 489.00 | | | 2 132 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 859.00 | 38 264.00 | 4 236.00 | 1 849 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 412.00 | 38 264.00 | 4 236.00 | 1 849 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 26 849.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 26 849.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 849.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 752.00 | 822 752.00 | | 822 752.00 |
UP Prêts | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 183.00 | | | 804 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 120.00 | 25 261.00 | 47 859.00 | 73 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 965.00 | 1 022 500.00 | 5 464.00 | 1 027 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 503.00 | 1 470 644.00 | 47 859.00 | 1 518 503.00 |