| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 831.00 | 2 870.00 | 3 701.00 |
AN Terrains | 45 242.00 | 449.00 | 44 793.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 1 261 141.00 | 1 187 182.00 | 73 958.00 | 1 261 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 952.00 | 471 907.00 | 84 044.00 | 555 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 112.00 | 249 615.00 | 86 496.00 | 336 112.00 |
BF Prêts | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 025.00 | 1 909 986.00 | 302 038.00 | 2 212 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 777.00 | | 311 777.00 | 311 777.00 |
BN En cours de production de biens | 201 318.00 | | 201 318.00 | 201 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 187.00 | | 524 187.00 | 524 187.00 |
BZ Autres créances | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 180 966.00 | | 180 966.00 | 180 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 106.00 | | 1 678 106.00 | 1 678 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 131.00 | 1 909 986.00 | 1 980 144.00 | 3 890 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 715 605.00 | | | 715 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 373.00 | | | -453 373.00 |
DL TOTAL (I) | 463 531.00 | | | 463 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 951.00 | | | 781 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 451.00 | | | 656 451.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 613.00 | | | 1 516 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 144.00 | | | 1 980 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 019.00 | | | 1 467 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 609 378.00 | 1 958 111.00 | 4 567 489.00 | 2 609 378.00 |
FG Production vendue services | 361 406.00 | 47 019.00 | 408 425.00 | 361 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 784.00 | 2 005 130.00 | 4 975 914.00 | 2 970 784.00 |
FM Production stockée | | | -98 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 799.00 | |
GE Autres charges | | | 11 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 817.00 | | | -35 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 245.00 | | | 4 999 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 618.00 | | | 5 452 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 373.00 | | | -453 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 463.00 | | | 2 170 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 332.00 | | | 2 161 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 887.00 | 42 367.00 | 16 267.00 | 1 883 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 1 183.00 | 799.00 | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 440.00 | 41 184.00 | 15 468.00 | 1 883 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 952.00 | 781 952.00 | | 781 952.00 |
UP Prêts | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 524 187.00 | | | 524 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 511.00 | 25 917.00 | 49 594.00 | 75 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VP Divers | 277 477.00 | | | 277 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 452.00 | 656 452.00 | | 656 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 919.00 | 828 455.00 | 5 464.00 | 833 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 613.00 | 1 467 019.00 | 49 594.00 | 1 516 613.00 |