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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 352.00 | 682.00 | 3 035.00 |
AN Terrains | 45 242.00 | 1 024.00 | 44 218.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 1 261 141.00 | 1 216 776.00 | 44 364.00 | 1 261 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 194.00 | 322 115.00 | 74 079.00 | 396 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 388.00 | 252 746.00 | 80 642.00 | 333 388.00 |
BF Prêts | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 840.00 | 1 795 015.00 | 250 825.00 | 2 045 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 146.00 | | 307 146.00 | 307 146.00 |
BN En cours de production de biens | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 085.00 | | 628 085.00 | 628 085.00 |
BZ Autres créances | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 298 488.00 | | 298 488.00 | 298 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 926.00 | | 1 789 926.00 | 1 789 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 767.00 | 1 795 015.00 | 2 040 751.00 | 3 835 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 516 321.00 | | | 516 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
DL TOTAL (I) | 811 603.00 | | | 811 603.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 232.00 | | | 585 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 484.00 | | | 548 484.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 148.00 | | | 1 188 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 751.00 | | | 2 040 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 030.00 | | | 1 156 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 880 557.00 | 1 095 382.00 | 4 975 939.00 | 3 880 557.00 |
FG Production vendue services | 335 063.00 | | 335 063.00 | 335 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 621.00 | 1 095 382.00 | 5 311 003.00 | 4 215 621.00 |
FM Production stockée | | | -57 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 780.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 896.00 | | | 5 344 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 913.00 | | | 5 250 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 346.00 | | 23 000.00 | 2 025 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506.00 | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 2 045 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 716.00 | | 20 251.00 | 2 015 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 2 749.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 235.00 | 50 780.00 | | 1 744 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 949.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 831.00 | 49 831.00 | | 1 742 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 233.00 | 585 233.00 | | 585 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 485.00 | 548 485.00 | | 548 485.00 |
UP Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 628 086.00 | 628 086.00 | | 628 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 457.00 | 14 339.00 | 32 118.00 | 46 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 702.00 | 772 788.00 | 5 914.00 | 778 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 148.00 | 1 156 030.00 | 32 118.00 | 1 188 148.00 |