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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 1 403.00 | 1 631.00 | 3 035.00 |
AN Terrains | 45 242.00 | 736.00 | 44 506.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 1 261 141.00 | 1 201 979.00 | 59 161.00 | 1 261 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 736.00 | 299 435.00 | 78 301.00 | 377 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 596.00 | 240 679.00 | 90 916.00 | 331 596.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 346.00 | 1 744 234.00 | 281 111.00 | 2 025 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 076.00 | | 339 076.00 | 339 076.00 |
BN En cours de production de biens | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 553.00 | | 700 553.00 | 700 553.00 |
BZ Autres créances | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 399.00 | | 1 904 399.00 | 1 904 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 745.00 | 1 744 234.00 | 2 185 510.00 | 3 929 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 262 231.00 | | | 262 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 089.00 | | | 254 089.00 |
DL TOTAL (I) | 717 621.00 | | | 717 621.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 192.00 | | | 810 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 478.00 | | | 547 478.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 889.00 | | | 1 426 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 510.00 | | | 2 185 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 605.00 | | | 1 393 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 047 242.00 | 2 369 334.00 | 5 416 576.00 | 3 047 242.00 |
FG Production vendue services | 300 707.00 | 78 150.00 | 378 857.00 | 300 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 950.00 | 2 447 484.00 | 5 795 434.00 | 3 347 950.00 |
FM Production stockée | | | 74 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 948.00 | | | 5 974 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 858.00 | | | 5 720 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 089.00 | | | 254 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 025.00 | | 32 935.00 | 2 212 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 480.00 | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 613.00 | 2 025 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 3 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 467.00 | 2 015 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 449.00 | | 30 735.00 | 2 198 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | 2 200.00 | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 987.00 | 48 382.00 | 214 133.00 | 1 909 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 1 239.00 | 666.00 | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 155.00 | 47 143.00 | 213 467.00 | 1 909 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 193.00 | 810 193.00 | | 810 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 643.00 | 28 359.00 | 33 284.00 | 61 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 478.00 | 547 478.00 | | 547 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 890.00 | 1 393 606.00 | 33 284.00 | 1 426 890.00 |