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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AN Terrains | 45 243.00 | 1 600.00 | 43 643.00 | 45 243.00 |
AP Constructions | 1 261 141.00 | 1 245 812.00 | 15 329.00 | 1 261 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 425.00 | 372 848.00 | 61 577.00 | 434 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 789.00 | 283 271.00 | 90 518.00 | 373 789.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 441.00 | 1 906 567.00 | 217 874.00 | 2 124 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 417.00 | | 749 417.00 | 749 417.00 |
BN En cours de production de biens | 607 051.00 | | 607 051.00 | 607 051.00 |
BZ Autres créances | 862 093.00 | | 862 093.00 | 862 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 948 357.00 | | 948 357.00 | 948 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 492.00 | | 3 422 492.00 | 3 422 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 933.00 | 1 906 567.00 | 3 640 366.00 | 5 546 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 669 960.00 | 610 303.00 | | 669 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 062.00 | 59 657.00 | | 160 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 828.00 | 16 899.00 | | 14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 150.00 | 888 160.00 | | 1 046 150.00 |
DP Provisions pour risques | 39 647.00 | 30 000.00 | | 39 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 647.00 | 30 000.00 | | 39 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 728.00 | 601 311.00 | | 585 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 351.00 | 824 074.00 | | 1 241 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 918.00 | 759 028.00 | | 721 918.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 1 281.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 568.00 | 2 185 694.00 | | 2 554 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 366.00 | 3 103 854.00 | | 3 640 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 372 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 372 500.00 | |
FM Production stockée | | | 274 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 13 398.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 409.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 11 990.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 381.00 | 5 758 417.00 | | 6 758 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 319.00 | 5 698 760.00 | | 6 598 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 062.00 | 59 657.00 | | 160 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 120.00 | | 13 551.00 | 2 114 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 2 124 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 2 114 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 617.00 | | 10 751.00 | 2 104 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 2 800.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 054.00 | 56 282.00 | 770.00 | 1 851 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 019.00 | 56 282.00 | 770.00 | 1 848 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 39 647.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 39 647.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 647.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 351.00 | 1 241 351.00 | | 1 241 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 918.00 | 607 192.00 | 114 726.00 | 721 918.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 367.00 | 647 367.00 | | 647 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 728.00 | 134 413.00 | 451 315.00 | 585 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 474.00 | 878 506.00 | 5 968.00 | 884 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 568.00 | 1 988 528.00 | 566 041.00 | 2 554 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |