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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AN Terrains | 45 243.00 | 1 312.00 | 43 931.00 | 45 243.00 |
AP Constructions | 1 261 141.00 | 1 231 573.00 | 29 568.00 | 1 261 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 605.00 | 348 597.00 | 79 008.00 | 427 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 628.00 | 266 536.00 | 104 092.00 | 370 628.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 120.00 | 1 851 054.00 | 263 066.00 | 2 114 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
BN En cours de production de biens | 332 427.00 | | 332 427.00 | 332 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 712.00 | | 712 712.00 | 712 712.00 |
BZ Autres créances | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CF Disponibilités | 954 783.00 | | 954 783.00 | 954 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 788.00 | | 2 840 788.00 | 2 840 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 908.00 | 1 851 054.00 | 3 103 854.00 | 4 954 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 610 303.00 | 516 321.00 | | 610 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 657.00 | 93 982.00 | | 59 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 888 160.00 | 811 603.00 | | 888 160.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 41 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 41 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 311.00 | 46 457.00 | | 601 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 074.00 | 585 233.00 | | 824 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 028.00 | 548 485.00 | | 759 028.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 7 974.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 694.00 | 1 188 148.00 | | 2 185 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 854.00 | 2 040 752.00 | | 3 103 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 514 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 514 998.00 | |
FM Production stockée | | | 113 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 398.00 | 11 931.00 | | 13 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 990.00 | 11 931.00 | | 11 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 417.00 | 5 344 896.00 | | 5 758 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 761.00 | 5 250 914.00 | | 5 698 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 657.00 | 93 982.00 | | 59 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 840.00 | | 70 008.00 | 2 045 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 2 114 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 2 104 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 967.00 | | 68 954.00 | 2 035 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | 1 054.00 | 6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 015.00 | 56 344.00 | 304.00 | 1 795 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 683.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 662.00 | 55 661.00 | 304.00 | 1 792 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 11 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 11 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 074.00 | 824 074.00 | | 824 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 028.00 | 759 028.00 | | 759 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 712 712.00 | 712 712.00 | | 712 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 311.00 | 21 331.00 | 556 755.00 | 601 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 146.00 | 855 178.00 | 5 968.00 | 861 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 694.00 | 1 605 714.00 | 556 755.00 | 2 185 694.00 |