| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 713.00 | 41 348.00 | 13 365.00 | 54 713.00 |
AH Fonds commercial | 404 868.00 | | 404 868.00 | 404 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 14 784.00 | 1 840.00 | 12 944.00 | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 586.00 | 165 937.00 | 65 649.00 | 231 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 349.00 | 364 613.00 | 172 735.00 | 537 349.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 961.00 | 584 778.00 | 710 183.00 | 1 294 961.00 |
BT Marchandises | 1 359 982.00 | | 1 359 982.00 | 1 359 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 442.00 | 13 536.00 | 413 905.00 | 427 442.00 |
BZ Autres créances | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
CF Disponibilités | 481 844.00 | | 481 844.00 | 481 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 306.00 | 13 536.00 | 2 446 770.00 | 2 460 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 267.00 | 598 314.00 | 3 156 953.00 | 3 755 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 775.00 | 1 360 119.00 | | 1 602 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 763.00 | 242 656.00 | | 124 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 537.00 | 1 712 775.00 | | 1 837 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 223.00 | | | 305 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 297.00 | 227 974.00 | | 180 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 692.00 | 566 931.00 | | 572 692.00 |
EA Autres dettes | 260 576.00 | 262 773.00 | | 260 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 416.00 | 1 057 677.00 | | 1 319 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 953.00 | 2 798 927.00 | | 3 156 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 306.00 | 1 057 677.00 | | 1 071 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 588 119.00 | | 5 588 119.00 | 5 588 119.00 |
FG Production vendue services | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 829.00 | | 5 641 829.00 | 5 641 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 936.00 | 7 270.00 | | 10 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 6 022.00 | | 1 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 475.00 | 33 675.00 | | 28 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 259.00 | 39 697.00 | | 30 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 947.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 29 422.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 561.00 | 10 276.00 | | 29 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | 92 158.00 | | 28 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 562.00 | 5 631 029.00 | | 5 720 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 800.00 | 5 388 374.00 | | 5 595 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 763.00 | 242 656.00 | | 124 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 347.00 | | 331 614.00 | 963 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 101.00 | | 226 320.00 | 235 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 650.00 | | 109 069.00 | 674 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 396.00 | | -3 775.00 | 44 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 372.00 | 64 406.00 | | 520 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 094.00 | 5 094.00 | | 38 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 077.00 | 59 312.00 | | 473 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
6T Sur comptes clients | 16 440.00 | 13 536.00 | 16 440.00 | 16 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 440.00 | 13 536.00 | 16 440.00 | 16 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 915.00 | 13 536.00 | 44 915.00 | 44 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 536.00 | 16 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 961.00 | 179 961.00 | | 179 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 576.00 | 260 576.00 | | 260 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
UX Autres créances clients | 404 296.00 | | | 404 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 119.00 | 57 008.00 | 222 193.00 | 305 119.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
VP Divers | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 101.00 | 659 101.00 | | 659 101.00 |
VW T.V.A. | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 416.00 | 1 071 306.00 | 222 193.00 | 1 319 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 018.00 | 53 324.00 | | 57 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 055.00 | 54 772.00 | | 49 055.00 |
ST Autres comptes | 343 672.00 | 318 632.00 | | 343 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 315.00 | 279 216.00 | | 291 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | 865.00 | | 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 672.00 | 14 868.00 | | 3 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | 2 279.00 | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 040.00 | 28 502.00 | | 36 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 058.00 | 81 826.00 | | 93 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 814.00 | 1 106 036.00 | | 1 127 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 275.00 | 624 935.00 | | 587 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 104.00 | 670 632.00 | | 688 104.00 |