| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 193.00 | 53 769.00 | 3 424.00 | 57 193.00 |
AH Fonds commercial | 404 868.00 | | 404 868.00 | 404 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 14 784.00 | 6 124.00 | 8 661.00 | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 586.00 | 198 822.00 | 32 764.00 | 231 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 243.00 | 443 126.00 | 115 117.00 | 558 243.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 495.00 | 712 880.00 | 607 615.00 | 1 320 495.00 |
BT Marchandises | 1 352 352.00 | | 1 352 352.00 | 1 352 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 837.00 | 23 273.00 | 384 564.00 | 407 837.00 |
BZ Autres créances | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CF Disponibilités | 529 443.00 | | 529 443.00 | 529 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 200.00 | 23 273.00 | 2 374 927.00 | 2 398 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 695.00 | 736 153.00 | 2 982 541.00 | 3 718 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 130.00 | 1 570 057.00 | | 1 564 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 321.00 | 136 930.00 | | 170 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 452.00 | 1 816 988.00 | | 1 844 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 502.00 | 248 193.00 | | 190 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 613.00 | 96 985.00 | | 201 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 746.00 | 592 514.00 | | 483 746.00 |
EA Autres dettes | 262 228.00 | 260 576.00 | | 262 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 090.00 | 1 198 268.00 | | 1 138 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 541.00 | 3 015 255.00 | | 2 982 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 984.00 | 1 007 826.00 | | 1 005 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339 280.00 | | 5 339 280.00 | 5 339 280.00 |
FG Production vendue services | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 711.00 | | 5 376 711.00 | 5 376 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 107.00 | 10 502.00 | | 11 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 13 658.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 13 658.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 938.00 | 13 658.00 | | -12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 472.00 | 29 835.00 | | 41 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 010.00 | 5 614 400.00 | | 5 423 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 688.00 | 5 477 470.00 | | 5 252 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 321.00 | 136 930.00 | | 170 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 582.00 | | 9 913.00 | 1 310 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 901.00 | | | 463 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 750.00 | | 7 863.00 | 796 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 731.00 | | 2 050.00 | 40 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 536.00 | 60 344.00 | | 652 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 834.00 | 5 774.00 | | 49 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 502.00 | 54 570.00 | | 593 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | 23 273.00 | 6 437.00 | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | 23 273.00 | 6 437.00 | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | 23 273.00 | 6 437.00 | 6 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 273.00 | 6 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 547.00 | 248 547.00 | | 248 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 228.00 | 262 228.00 | | 262 228.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
UX Autres créances clients | 358 482.00 | 358 482.00 | | 358 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 442.00 | 58 336.00 | 132 106.00 | 190 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 187.00 | 559 187.00 | | 559 187.00 |
VW T.V.A. | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 090.00 | 1 005 984.00 | 132 106.00 | 1 138 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 999.00 | 57 666.00 | | 51 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 295.00 | 26 369.00 | | 30 295.00 |
ST Autres comptes | 301 844.00 | 316 089.00 | | 301 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 828.00 | 289 394.00 | | 290 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234.00 | 356.00 | | 1 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 1 781.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 177.00 | 35 611.00 | | 36 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 176.00 | 93 277.00 | | 88 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 051.00 | 567 797.00 | | 1 075 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 752.00 | 586 752.00 | | 586 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 801.00 | 633 989.00 | | 624 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |