| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 270.00 | 61 550.00 | 4 720.00 | 66 270.00 |
AH Fonds commercial | 404 868.00 | | 404 868.00 | 404 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 14 784.00 | 12 293.00 | 2 491.00 | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 402.00 | 223 234.00 | 9 168.00 | 232 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 849.00 | 529 357.00 | 68 492.00 | 597 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 999.00 | 837 473.00 | 547 526.00 | 1 384 999.00 |
BT Marchandises | 1 398 987.00 | | 1 398 987.00 | 1 398 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 283.00 | 6 510.00 | 347 774.00 | 354 283.00 |
BZ Autres créances | 94 117.00 | | 94 117.00 | 94 117.00 |
CF Disponibilités | 504 405.00 | | 504 405.00 | 504 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 689.00 | 6 510.00 | 2 398 179.00 | 2 404 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 981.00 | 843 982.00 | 2 949 999.00 | 3 793 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 089.00 | 1 467 411.00 | | 1 439 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067.00 | 185 965.00 | | 120 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 157.00 | 1 763 375.00 | | 1 669 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 165.00 | 773 109.00 | | 276 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | 176 335.00 | | 121 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 462.00 | 583 417.00 | | 557 462.00 |
EA Autres dettes | 325 428.00 | 276 980.00 | | 325 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 842.00 | 1 809 842.00 | | 1 280 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 999.00 | 3 573 217.00 | | 2 949 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 994.00 | 1 083 924.00 | | 1 026 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 360 204.00 | | 5 360 204.00 | 5 360 204.00 |
FG Production vendue services | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 639.00 | | 5 467 639.00 | 5 467 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 290.00 | 20 735.00 | | 25 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 114.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 1 144.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 1 064.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 290.00 | 72 932.00 | | 39 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 247.00 | 5 192 716.00 | | 5 515 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 180.00 | 5 006 751.00 | | 5 395 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 067.00 | 185 965.00 | | 120 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 311.00 | | 34 688.00 | 1 350 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 851.00 | | 5 127.00 | 467 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 709.00 | | 28 955.00 | 831 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550.00 | | 607.00 | 41 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 746.00 | 35 727.00 | | 801 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 040.00 | 1 350.00 | | 62 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 506.00 | 34 378.00 | | 730 506.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 238.00 | 945.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | 6 510.00 | 3 337.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337.00 | 6 510.00 | 3 337.00 | 3 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337.00 | 6 510.00 | 3 337.00 | 3 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | 3 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 952.00 | 301 952.00 | | 301 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 828.00 | 167 828.00 | | 167 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 428.00 | 325 428.00 | | 325 428.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UX Autres créances clients | 345 949.00 | 345 949.00 | | 345 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 049.00 | 22 201.00 | 253 848.00 | 276 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 060.00 | | | 497 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VP Divers | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 454.00 | 543 454.00 | | 543 454.00 |
VW T.V.A. | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 842.00 | 1 026 994.00 | 253 848.00 | 1 280 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 652.00 | 79 384.00 | | 57 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 186.00 | 23 883.00 | | 25 186.00 |
ST Autres comptes | 368 487.00 | 277 155.00 | | 368 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 564.00 | 300 942.00 | | 295 564.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | | | 78.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | 3 078.00 | | 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 652.00 | 79 384.00 | | 57 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 835.00 | 1 012 997.00 | | 1 087 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 394.00 | 534 917.00 | | 609 394.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 215.00 | 605 064.00 | | 690 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |