| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 193.00 | 47 994.00 | 9 198.00 | 57 193.00 |
AH Fonds commercial | 404 868.00 | | 404 868.00 | 404 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 14 784.00 | 3 982.00 | 10 803.00 | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 586.00 | 184 984.00 | 46 602.00 | 231 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 380.00 | 404 536.00 | 145 844.00 | 550 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 582.00 | 652 536.00 | 658 046.00 | 1 310 582.00 |
BT Marchandises | 1 311 112.00 | | 1 311 112.00 | 1 311 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 840.00 | 6 437.00 | 418 403.00 | 424 840.00 |
BZ Autres créances | 108 820.00 | | 108 820.00 | 108 820.00 |
CF Disponibilités | 478 118.00 | | 478 118.00 | 478 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 647.00 | 6 437.00 | 2 357 209.00 | 2 363 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 229.00 | 658 973.00 | 3 015 255.00 | 3 674 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 057.00 | 1 602 775.00 | | 1 570 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 930.00 | 124 763.00 | | 136 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 988.00 | 1 837 537.00 | | 1 816 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 193.00 | 305 223.00 | | 248 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 985.00 | 180 297.00 | | 96 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 514.00 | 572 692.00 | | 592 514.00 |
EA Autres dettes | 260 576.00 | 260 576.00 | | 260 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 268.00 | 1 319 416.00 | | 1 198 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 255.00 | 3 156 953.00 | | 3 015 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 826.00 | 1 071 306.00 | | 1 007 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 523 930.00 | | 5 523 930.00 | 5 523 930.00 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 430.00 | | 5 559 430.00 | 5 559 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 22 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 502.00 | 10 936.00 | | 10 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 658.00 | 1 784.00 | | 13 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | 30 259.00 | | 13 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 658.00 | 29 561.00 | | 13 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 835.00 | 28 744.00 | | 29 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 400.00 | 5 720 562.00 | | 5 614 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 470.00 | 5 595 800.00 | | 5 477 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 930.00 | 124 763.00 | | 136 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 961.00 | | 15 622.00 | 1 294 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 421.00 | | 2 480.00 | 461 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 719.00 | | 13 031.00 | 783 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 621.00 | | 111.00 | 40 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 778.00 | 67 758.00 | | 584 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 188.00 | 6 646.00 | | 43 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 390.00 | 61 112.00 | | 532 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 536.00 | 6 437.00 | 13 536.00 | 13 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 536.00 | 6 437.00 | 13 536.00 | 13 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 536.00 | 6 437.00 | 13 536.00 | 13 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 437.00 | 13 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 328.00 | 306 328.00 | | 306 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 576.00 | 260 576.00 | | 260 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
UX Autres créances clients | 412 815.00 | | | 412 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 110.00 | 57 668.00 | 186 725.00 | 248 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
VP Divers | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 147.00 | 615 147.00 | | 615 147.00 |
VW T.V.A. | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 268.00 | 1 007 826.00 | 186 725.00 | 1 198 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 277.00 | 93 058.00 | | 93 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 369.00 | 49 055.00 | | 26 369.00 |
ST Autres comptes | 316 089.00 | 343 672.00 | | 316 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 394.00 | 291 315.00 | | 289 394.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | 354.00 | | 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 781.00 | 3 672.00 | | 1 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 37.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 277.00 | 93 058.00 | | 93 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 667.00 | 1 127 814.00 | | 1 111 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 752.00 | 587 275.00 | | 586 752.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 989.00 | 688 104.00 | | 633 989.00 |