| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 143.00 | 60 200.00 | 943.00 | 61 143.00 |
AH Fonds commercial | 404 868.00 | | 404 868.00 | 404 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 14 784.00 | 10 300.00 | 4 485.00 | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 586.00 | 216 463.00 | 15 123.00 | 231 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 339.00 | 503 743.00 | 81 596.00 | 585 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 311.00 | 801 746.00 | 548 565.00 | 1 350 311.00 |
BT Marchandises | 1 254 733.00 | | 1 254 733.00 | 1 254 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 748.00 | 3 337.00 | 239 411.00 | 242 748.00 |
BZ Autres créances | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CF Disponibilités | 1 437 242.00 | | 1 437 242.00 | 1 437 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 989.00 | 3 337.00 | 3 024 652.00 | 3 027 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 300.00 | 805 083.00 | 3 573 217.00 | 4 378 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 411.00 | 1 520 166.00 | | 1 467 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 965.00 | 118 674.00 | | 185 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 375.00 | 1 748 840.00 | | 1 763 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 109.00 | 132 144.00 | | 773 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | 188 557.00 | | 176 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 417.00 | 462 648.00 | | 583 417.00 |
EA Autres dettes | 276 980.00 | 260 576.00 | | 276 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 842.00 | 1 043 924.00 | | 1 809 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 217.00 | 2 792 764.00 | | 3 573 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 924.00 | 970 831.00 | | 1 083 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 057 472.00 | | 5 057 472.00 | 5 057 472.00 |
FG Production vendue services | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 110.00 | | 5 132 110.00 | 5 132 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 735.00 | 2 328.00 | | 20 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 1 066.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1 008.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 2 074.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 2 074.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 932.00 | 43 047.00 | | 72 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 716.00 | 5 289 489.00 | | 5 192 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 751.00 | 5 170 815.00 | | 5 006 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 965.00 | 118 674.00 | | 185 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 662.00 | | 12 678.00 | 1 337 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 41 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 350 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 726.00 | | 1 125.00 | 466 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 434.00 | | 11 275.00 | 820 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 302.00 | | 278.00 | 41 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 591.00 | 45 155.00 | | 756 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 192.00 | 1 848.00 | | 60 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 199.00 | 43 307.00 | | 687 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | 3 337.00 | 3 547.00 | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | 3 337.00 | 3 547.00 | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547.00 | 3 337.00 | 3 547.00 | 3 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 337.00 | 3 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 823.00 | 305 823.00 | | 305 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 980.00 | 276 980.00 | | 276 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UX Autres créances clients | 237 524.00 | 237 524.00 | | 237 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 093.00 | 47 176.00 | 725 917.00 | 773 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VP Divers | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 565.00 | 377 565.00 | | 377 565.00 |
VW T.V.A. | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 841.00 | 1 083 924.00 | 725 917.00 | 1 809 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 384.00 | 79 490.00 | | 79 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 883.00 | 29 226.00 | | 23 883.00 |
ST Autres comptes | 277 155.00 | 292 109.00 | | 277 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 942.00 | 299 145.00 | | 300 942.00 |
YT Sous‐traitance | | 107.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 078.00 | 2 200.00 | | 3 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 384.00 | 79 490.00 | | 79 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 012 997.00 | 1 049 437.00 | | 1 012 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 917.00 | 521 449.00 | | 534 917.00 |
ZE Dividendes | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 064.00 | 622 787.00 | | 605 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |