| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 018.00 | 58 352.00 | 1 666.00 | 60 018.00 |
AH Fonds commercial | 404 868.00 | | 404 868.00 | 404 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 14 784.00 | 8 222.00 | 6 562.00 | 14 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 586.00 | 208 109.00 | 23 477.00 | 231 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 064.00 | 470 868.00 | 103 196.00 | 574 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 662.00 | 756 591.00 | 581 071.00 | 1 337 662.00 |
BT Marchandises | 1 295 270.00 | | 1 295 270.00 | 1 295 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 411.00 | 3 547.00 | 354 864.00 | 358 411.00 |
BZ Autres créances | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CF Disponibilités | 460 803.00 | | 460 803.00 | 460 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 240.00 | 3 547.00 | 2 211 693.00 | 2 215 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 903.00 | 760 138.00 | 2 792 764.00 | 3 552 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 166.00 | 1 564 130.00 | | 1 520 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 674.00 | 170 321.00 | | 118 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 840.00 | 1 844 452.00 | | 1 748 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 144.00 | 190 502.00 | | 132 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 557.00 | 201 613.00 | | 188 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 648.00 | 483 746.00 | | 462 648.00 |
EA Autres dettes | 260 576.00 | 262 228.00 | | 260 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 924.00 | 1 138 090.00 | | 1 043 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 764.00 | 2 982 541.00 | | 2 792 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 831.00 | 1 005 984.00 | | 970 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197 449.00 | | 5 197 449.00 | 5 197 449.00 |
FG Production vendue services | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 815.00 | | 5 245 815.00 | 5 245 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 36 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 11 107.00 | | 2 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 160.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 160.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | -12 938.00 | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 047.00 | 41 472.00 | | 43 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 489.00 | 5 423 010.00 | | 5 289 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 815.00 | 5 252 688.00 | | 5 170 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 674.00 | 170 321.00 | | 118 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 495.00 | | 23 020.00 | 1 320 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 1 337 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 820 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 901.00 | | 2 825.00 | 463 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 613.00 | | 21 674.00 | 804 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 781.00 | | -1 479.00 | 42 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 880.00 | 49 564.00 | 5 853.00 | 712 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 609.00 | 4 583.00 | | 55 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 072.00 | 44 980.00 | 5 853.00 | 648 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 273.00 | 3 547.00 | 23 273.00 | 23 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 273.00 | 3 547.00 | 23 273.00 | 23 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 273.00 | 3 547.00 | 23 273.00 | 23 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 547.00 | 23 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 557.00 | 188 557.00 | | 188 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 686.00 | 250 686.00 | | 250 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 576.00 | 260 576.00 | | 260 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
UX Autres créances clients | 346 592.00 | 346 592.00 | | 346 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 106.00 | 59 012.00 | 73 093.00 | 132 106.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
VP Divers | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 470.00 | 500 470.00 | | 500 470.00 |
VW T.V.A. | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 924.00 | 970 831.00 | 73 093.00 | 1 043 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 490.00 | 88 176.00 | | 79 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 226.00 | 30 295.00 | | 29 226.00 |
ST Autres comptes | 292 109.00 | 301 844.00 | | 292 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 145.00 | 290 828.00 | | 299 145.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | 1 234.00 | | 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | 600.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 490.00 | 88 176.00 | | 79 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 437.00 | 1 075 051.00 | | 1 049 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 449.00 | 567 797.00 | | 521 449.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 787.00 | 624 801.00 | | 622 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |