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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 008 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 014 898.00 | |
BZ Autres créances | | | 207 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 376 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 391 853.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 497.00 | 995 497.00 | | 995 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 111 476.00 | 39 199.00 | | 111 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 081.00 | 72 277.00 | | 26 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 407.00 | 1 137 326.00 | | 1 163 407.00 |
DP Provisions pour risques | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 436.00 | 98 560.00 | | 92 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 413.00 | 60 104.00 | | 31 413.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 177 913.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 770.00 | 354 833.00 | | 147 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 853.00 | 1 492 159.00 | | 1 391 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 602.00 | 32 456.00 | | 106 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 602.00 | 42 637.00 | | 106 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 102 022.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 11 815.00 | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 101.00 | 113 837.00 | | 83 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 502.00 | -71 200.00 | | 23 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 30 330.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 378.00 | 674 330.00 | | 577 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 297.00 | 602 053.00 | | 551 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 081.00 | 72 277.00 | | 26 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 996.00 | | 900.00 | 1 070 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 877.00 | | | 1 024 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | | 900.00 | 39 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 975.00 | 3 385.00 | | 46 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 178.00 | 3 385.00 | | 30 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VP Divers | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 582.00 | 218 944.00 | 6 638.00 | 225 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |