| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 008 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 024 705.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 427 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 452 252.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 497.00 | 995 497.00 | | 995 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 137 558.00 | 111 476.00 | | 137 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 922.00 | 26 081.00 | | 39 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 329.00 | 1 163 407.00 | | 1 203 329.00 |
DP Provisions pour risques | 82 676.00 | 80 676.00 | | 82 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 676.00 | 80 676.00 | | 82 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 815.00 | 92 436.00 | | 81 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | 31 413.00 | | 22 199.00 |
EA Autres dettes | 62 233.00 | 23 920.00 | | 62 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 247.00 | 147 770.00 | | 166 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 252.00 | 1 391 853.00 | | 1 452 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 247.00 | 147 770.00 | | 166 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 328 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 301.00 | 106 602.00 | | 7 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 301.00 | 106 602.00 | | 7 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 820.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 80 676.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 83 101.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | 23 502.00 | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 4 455.00 | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 634.00 | 577 378.00 | | 344 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 712.00 | 551 297.00 | | 304 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 922.00 | 26 081.00 | | 39 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 896.00 | | 13 501.00 | 1 071 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 877.00 | | | 1 024 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | | 13 501.00 | 40 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 360.00 | 3 693.00 | | 50 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 563.00 | 3 693.00 | | 33 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
VP Divers | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 032.00 | 216 394.00 | 6 638.00 | 223 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |