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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 190 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 230 234.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 273 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 470 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 497.00 | 995 497.00 | | 995 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
DH Report à nouveau | -460 064.00 | -433 730.00 | | -460 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 235.00 | -26 334.00 | | -151 235.00 |
DL TOTAL (I) | 439 361.00 | 590 597.00 | | 439 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 687.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751.00 | 19 811.00 | | 2 751.00 |
EA Autres dettes | 26 872.00 | 23 920.00 | | 26 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 435.00 | 44 418.00 | | 31 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 796.00 | 635 015.00 | | 470 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 036.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 15 126.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 15 126.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -15 126.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 880.00 | 289 735.00 | | 207 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 115.00 | 316 069.00 | | 359 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 235.00 | -26 334.00 | | -151 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 518.00 | | 1 822.00 | 1 095 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 1 095 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 64 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 877.00 | | | 1 024 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 003.00 | | 1 822.00 | 64 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 169.00 | 4 552.00 | | 69 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 371.00 | 4 552.00 | | 52 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 872.00 | 230 234.00 | 6 638.00 | 236 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |