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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 435 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 451 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 659 905.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 497.00 | 995 497.00 | | 995 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 24 811.00 | 177 480.00 | | 24 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 730.00 | 47 331.00 | | -433 730.00 |
DL TOTAL (I) | 616 931.00 | 1 250 661.00 | | 616 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 846.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 266.00 | 17 381.00 | | 15 266.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 24 152.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 975.00 | 42 379.00 | | 42 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 905.00 | 1 428 810.00 | | 659 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 975.00 | 42 379.00 | | 42 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 835.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 835.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | 1 845.00 | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 1 845.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -1 010.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 928.00 | 405 990.00 | | 427 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 657.00 | 358 659.00 | | 861 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 730.00 | 47 331.00 | | -433 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 765.00 | | 8 753.00 | 1 086 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 877.00 | | | 1 024 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 250.00 | | 8 753.00 | 55 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 075.00 | 578 051.00 | | 59 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | 573 043.00 | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 5 008.00 | | 42 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 409.00 | | 135 771.00 | 142 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 785.00 | 91 147.00 | 6 638.00 | 97 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |