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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 008 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 021 053.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 407 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 428 810.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 497.00 | 995 497.00 | | 995 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 177 480.00 | 137 558.00 | | 177 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 331.00 | 39 922.00 | | 47 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 661.00 | 1 203 329.00 | | 1 250 661.00 |
DP Provisions pour risques | 135 771.00 | 82 676.00 | | 135 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 771.00 | 82 676.00 | | 135 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 81 815.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 381.00 | 22 199.00 | | 17 381.00 |
EA Autres dettes | 24 152.00 | 62 233.00 | | 24 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 379.00 | 166 247.00 | | 42 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 810.00 | 1 452 252.00 | | 1 428 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 379.00 | 166 247.00 | | 42 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 095.00 | |
GE Autres charges | | | 14 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 7 301.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 7 301.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 394.00 | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 2 394.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | 4 907.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 7 291.00 | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 990.00 | 344 634.00 | | 405 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 659.00 | 304 712.00 | | 358 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 331.00 | 39 922.00 | | 47 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 396.00 | | 1 369.00 | 1 085 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 877.00 | | | 1 024 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 881.00 | | 1 369.00 | 53 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054.00 | 5 021.00 | | 54 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 256.00 | 5 021.00 | | 37 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 676.00 | 53 095.00 | | 82 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 676.00 | 53 095.00 | | 82 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 095.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 187 802.00 | 187 802.00 | | 187 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 585.00 | 187 947.00 | 6 638.00 | 194 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |