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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 373 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 384 959.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 061.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 250 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 497.00 | 995 497.00 | | 995 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
DH Report à nouveau | -433 730.00 | | | -433 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 334.00 | -433 730.00 | | -26 334.00 |
DL TOTAL (I) | 590 597.00 | 616 931.00 | | 590 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 3 788.00 | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | 15 266.00 | | 19 811.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 418.00 | 42 975.00 | | 44 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 015.00 | 659 905.00 | | 635 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 418.00 | 42 975.00 | | 44 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 710.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 126.00 | 5 306.00 | | 15 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 126.00 | 5 306.00 | | 15 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 126.00 | -5 303.00 | | -15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 735.00 | 427 928.00 | | 289 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 069.00 | 861 657.00 | | 316 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 334.00 | -433 730.00 | | -26 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 518.00 | | 6 033.00 | 1 095 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 033.00 | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 1 095 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 877.00 | | | 1 024 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 033.00 | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 083.00 | 5 086.00 | | 64 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 285.00 | 5 086.00 | | 47 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 366.00 | 94 728.00 | 6 638.00 | 101 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |