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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | 30 489.00 | 64 790.00 | 95 280.00 |
AN Terrains | 129 781.00 | 54 673.00 | 75 108.00 | 129 781.00 |
AP Constructions | 960 069.00 | 704 041.00 | 256 028.00 | 960 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 801.00 | 2 458 047.00 | 399 754.00 | 2 857 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 789.00 | 255 193.00 | 66 596.00 | 321 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 044.00 | 3 503 171.00 | 873 873.00 | 4 377 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 872.00 | 14 820.00 | 106 052.00 | 120 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 029.00 | | 418 029.00 | 418 029.00 |
BT Marchandises | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 820.00 | | 1 074 820.00 | 1 074 820.00 |
BZ Autres créances | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267 879.00 | 7 736.00 | 2 260 143.00 | 2 267 879.00 |
CF Disponibilités | 314 193.00 | | 314 193.00 | 314 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 495.00 | 22 556.00 | 4 449 939.00 | 4 472 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 540.00 | 3 525 727.00 | 5 323 812.00 | 8 849 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 776 506.00 | 2 776 506.00 | | 2 776 506.00 |
DH Report à nouveau | 432 543.00 | 440 895.00 | | 432 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 419.00 | -8 351.00 | | -26 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 630.00 | 4 089 049.00 | | 4 062 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 400.00 | 163 875.00 | | 186 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 590.00 | 236 348.00 | | 194 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 400.00 | 572 714.00 | | 729 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 790.00 | 113 389.00 | | 150 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 181.00 | 1 086 327.00 | | 1 261 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 812.00 | 5 175 377.00 | | 5 323 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 984.00 | 981 246.00 | | 1 167 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 514.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 333.00 | | | 4 196 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 377 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 281 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 838.00 | | | 4 089 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 151.00 | 209 005.00 | 66 984.00 | 3 361 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 520.00 | 184.00 | 10 488.00 | 41 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 630.00 | 208 821.00 | 56 496.00 | 3 319 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 400.00 | 729 400.00 | | 729 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074 821.00 | | | 1 074 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 914.00 | 92 716.00 | 93 198.00 | 185 914.00 |
VI Groupe et associés | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 158.00 | 1 218 140.00 | 18.00 | 1 218 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 182.00 | 1 167 984.00 | 93 198.00 | 1 261 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |