| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 30 490.00 | 64 791.00 | 95 281.00 |
AN Terrains | 129 782.00 | 56 897.00 | 72 884.00 | 129 782.00 |
AP Constructions | 973 990.00 | 804 633.00 | 169 357.00 | 973 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 764.00 | 2 019 567.00 | 659 197.00 | 2 678 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 032.00 | 303 114.00 | 259 918.00 | 563 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 722.00 | 3 215 427.00 | 1 426 295.00 | 4 641 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 196.00 | | 347 196.00 | 347 196.00 |
BT Marchandises | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 949.00 | 3 803.00 | 1 256 147.00 | 1 259 949.00 |
BZ Autres créances | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 749.00 | | 299 749.00 | 299 749.00 |
CF Disponibilités | 1 380 536.00 | | 1 380 536.00 | 1 380 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 789.00 | 3 803.00 | 3 548 986.00 | 3 552 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 511.00 | 3 219 229.00 | 4 975 282.00 | 8 194 511.00 |
CU Autres participations | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 428 326.00 | | | 1 428 326.00 |
DH Report à nouveau | 179 717.00 | | | 179 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 422.00 | | | 579 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 878.00 | | | 3 152 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 015.00 | | | 532 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 667.00 | | | 742 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 332.00 | | | 398 332.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 404.00 | | | 1 822 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 282.00 | | | 4 975 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 782.00 | | | 1 389 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 468.00 | | 517 298.00 | 4 901 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 834.00 | 638 210.00 | 4 641 722.00 | 138 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 834.00 | 638 210.00 | 4 345 567.00 | 138 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 373.00 | | 317 238.00 | 4 805 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 200 060.00 | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603 883.00 | 249 753.00 | 638 210.00 | 3 603 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 667.00 | 249 753.00 | 638 210.00 | 3 572 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 667.00 | 742 667.00 | | 742 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 823.00 | 1 250 823.00 | | 1 250 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 015.00 | 99 393.00 | 396 656.00 | 532 015.00 |
VI Groupe et associés | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 739.00 | 1 360 721.00 | 18.00 | 1 360 739.00 |
VW T.V.A. | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 404.00 | 1 389 782.00 | 396 656.00 | 1 822 404.00 |