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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | 30 489.00 | 64 790.00 | 95 280.00 |
AN Terrains | 129 781.00 | 55 262.00 | 74 519.00 | 129 781.00 |
AP Constructions | 960 069.00 | 731 596.00 | 228 472.00 | 960 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 077.00 | 2 625 399.00 | 359 677.00 | 2 985 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 710.00 | 274 675.00 | 49 034.00 | 323 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 203.00 | 3 718 150.00 | 780 053.00 | 4 498 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 304.00 | | 158 304.00 | 158 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 049.00 | | 491 049.00 | 491 049.00 |
BT Marchandises | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 798.00 | | 871 798.00 | 871 798.00 |
BZ Autres créances | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 892.00 | 11 544.00 | 395 348.00 | 406 892.00 |
CF Disponibilités | 753 546.00 | | 753 546.00 | 753 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 310.00 | 11 544.00 | 2 950 766.00 | 2 962 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 514.00 | 3 729 694.00 | 3 730 820.00 | 7 460 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 144.00 | 2 776 506.00 | | 1 086 144.00 |
DH Report à nouveau | 265 427.00 | 432 543.00 | | 265 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 710.00 | -26 419.00 | | -85 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 861.00 | 4 062 630.00 | | 2 145 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 943.00 | 186 400.00 | | 93 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 959.00 | 194 590.00 | | 329 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 153.00 | 729 400.00 | | 527 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 877.00 | 150 790.00 | | 631 877.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 958.00 | 1 261 181.00 | | 1 584 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 820.00 | 5 323 812.00 | | 3 730 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 482.00 | 1 167 984.00 | | 1 549 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 486.00 | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 172.00 | 243 828.00 | 28 850.00 | 3 503 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 956.00 | 243 828.00 | 28 850.00 | 3 471 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 154.00 | 527 154.00 | | 527 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 871 798.00 | | | 871 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 257.00 | 57 781.00 | 35 476.00 | 93 257.00 |
VI Groupe et associés | 810 909.00 | 810 909.00 | | 810 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
VP Divers | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 154.00 | 1 007 136.00 | 18.00 | 1 007 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 959.00 | 1 549 483.00 | 35 476.00 | 1 584 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |