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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 916.00 | 660.00 | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 30 490.00 | 64 791.00 | 95 281.00 |
AN Terrains | 129 782.00 | 56 897.00 | 72 884.00 | 129 782.00 |
AP Constructions | 973 990.00 | 824 990.00 | 149 000.00 | 973 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 095.00 | 2 199 548.00 | 604 547.00 | 2 804 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 567.00 | 341 866.00 | 342 701.00 | 684 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 086.00 | | 709 086.00 | 709 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 524.00 | 3 454 708.00 | 2 143 816.00 | 5 598 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 271.00 | | 361 271.00 | 361 271.00 |
BT Marchandises | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 105.00 | 2 511.00 | 1 593 595.00 | 1 596 105.00 |
BZ Autres créances | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 749.00 | | 299 749.00 | 299 749.00 |
CF Disponibilités | 1 290 521.00 | | 1 290 521.00 | 1 290 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 244.00 | 2 511.00 | 3 847 734.00 | 3 850 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 769.00 | 3 457 218.00 | 5 991 550.00 | 9 448 769.00 |
CU Autres participations | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 428 326.00 | 1 428 326.00 | | 1 428 326.00 |
DH Report à nouveau | 759 139.00 | 179 717.00 | | 759 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 809.00 | 579 422.00 | | 765 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 884.00 | 85 414.00 | | 76 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 157.00 | 3 152 878.00 | | 3 910 157.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 368.00 | 532 015.00 | | 576 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 599.00 | 148 040.00 | | 136 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 737.00 | 742 667.00 | | 1 019 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 564.00 | 398 332.00 | | 332 564.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | 1 351.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 394.00 | 1 822 404.00 | | 2 081 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 550.00 | 4 975 282.00 | | 5 991 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 216.00 | 1 389 782.00 | | 1 616 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 722.00 | | 993 427.00 | 4 641 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 625.00 | 5 598 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 625.00 | 5 301 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 007.00 | | 850.00 | 96 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 567.00 | | 992 577.00 | 4 345 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 427.00 | 275 906.00 | 36 625.00 | 3 215 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 216.00 | 190.00 | | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 211.00 | 275 716.00 | 36 627.00 | 3 184 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 737.00 | 1 019 737.00 | | 1 019 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 979.00 | 1 586 979.00 | | 1 586 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 368.00 | 121 190.00 | 418 612.00 | 576 368.00 |
VI Groupe et associés | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 139.00 | 1 684 121.00 | 18.00 | 1 684 139.00 |
VW T.V.A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 394.00 | 1 616 216.00 | 418 612.00 | 2 071 394.00 |