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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | 30 489.00 | 64 790.00 | 95 280.00 |
AN Terrains | 129 781.00 | 55 852.00 | 73 929.00 | 129 781.00 |
AP Constructions | 978 592.00 | 759 280.00 | 219 311.00 | 978 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 926.00 | 2 527 028.00 | 267 897.00 | 2 794 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 015.00 | 291 286.00 | 46 728.00 | 338 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 709.00 | 3 664 664.00 | 678 045.00 | 4 342 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 328.00 | | 471 328.00 | 471 328.00 |
BT Marchandises | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 456.00 | | 983 456.00 | 983 456.00 |
BZ Autres créances | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 892.00 | 18 354.00 | 388 538.00 | 406 892.00 |
CF Disponibilités | 411 555.00 | | 411 555.00 | 411 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 044.00 | 18 354.00 | 2 643 690.00 | 2 662 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 754.00 | 3 683 018.00 | 3 321 735.00 | 7 004 754.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 144.00 | 1 086 144.00 | | 1 086 144.00 |
DH Report à nouveau | 179 716.00 | 265 427.00 | | 179 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 655.00 | -85 710.00 | | 132 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 516.00 | 2 145 861.00 | | 2 278 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 983.00 | 93 943.00 | | 35 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 771.00 | 219 448.00 | | 200 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 684.00 | 527 153.00 | | 531 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 753.00 | 150 927.00 | | 151 753.00 |
EA Autres dettes | 115 939.00 | 593 485.00 | | 115 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 218.00 | 1 584 958.00 | | 1 043 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 735.00 | 3 730 820.00 | | 3 321 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 204.00 | | 107 152.00 | 4 498 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 540.00 | 259 106.00 | 4 342 710.00 | 3 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 259 106.00 | 4 246 615.00 | 3 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 179.00 | | 107 082.00 | 4 402 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 70.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 150.00 | 205 620.00 | 259 106.00 | 3 718 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 934.00 | 205 620.00 | 259 106.00 | 3 686 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 544.00 | 6 810.00 | | 11 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 544.00 | 6 810.00 | | 11 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | 6 810.00 | | 11 544.00 |
UG ‐ Financières | | 6 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 932.00 | 513 932.00 | | 513 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 988 544.00 | 988 544.00 | | 988 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 211 474.00 | 211 474.00 | | 211 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 294.00 | 1 045 276.00 | 18.00 | 1 045 294.00 |
VW T.V.A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 474.00 | 980 474.00 | | 980 474.00 |