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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 30 490.00 | 64 791.00 | 95 281.00 |
AN Terrains | 129 782.00 | 56 442.00 | 73 340.00 | 129 782.00 |
AP Constructions | 973 990.00 | 779 593.00 | 194 397.00 | 973 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143 605.00 | 2 465 477.00 | 678 128.00 | 3 143 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 162.00 | 271 155.00 | 148 007.00 | 419 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 834.00 | | 138 834.00 | 138 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 468.00 | 3 603 883.00 | 1 297 585.00 | 4 901 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 914.00 | | 419 914.00 | 419 914.00 |
BT Marchandises | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 439.00 | 3 803.00 | 928 636.00 | 932 439.00 |
BZ Autres créances | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 892.00 | 29 680.00 | 377 212.00 | 406 892.00 |
CF Disponibilités | 661 715.00 | | 661 715.00 | 661 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 709.00 | 33 482.00 | 2 719 227.00 | 2 752 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 177.00 | 3 637 366.00 | 4 016 812.00 | 7 654 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 800.00 | 1 086 144.00 | | 1 218 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 717.00 | 179 716.00 | | 179 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 526.00 | 132 655.00 | | 209 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 887.00 | 2 278 516.00 | | 2 577 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 598.00 | 35 983.00 | | 504 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 998.00 | 200 771.00 | | 281 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 840.00 | 531 684.00 | | 534 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 458.00 | 151 753.00 | | 112 458.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 115 939.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 924.00 | 1 043 218.00 | | 1 438 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 812.00 | 3 321 735.00 | | 4 016 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 881.00 | | | 1 015 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 710.00 | | 885 360.00 | 4 342 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 299.00 | 321 302.00 | 4 901 468.00 | 5 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 321 302.00 | 4 805 373.00 | 5 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 615.00 | | 885 360.00 | 4 246 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 665.00 | 255 416.00 | 316 197.00 | 3 664 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 449.00 | 255 416.00 | 316 197.00 | 3 633 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 840.00 | 534 840.00 | | 534 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 923 312.00 | 923 312.00 | | 923 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 598.00 | 81 555.00 | 320 735.00 | 504 598.00 |
VI Groupe et associés | 281 998.00 | 281 998.00 | | 281 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 718.00 | 1 033 700.00 | 18.00 | 1 033 718.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 924.00 | 1 015 881.00 | 320 735.00 | 1 438 924.00 |