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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 065.00 | 3 721.00 | 13 344.00 | 17 065.00 |
AH Fonds commercial | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 31 497.00 | 13 723.00 | 17 774.00 | 31 497.00 |
AP Constructions | 257 049.00 | 180 091.00 | 76 957.00 | 257 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 319.00 | 375 944.00 | 22 375.00 | 398 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 176.00 | 89 258.00 | 54 917.00 | 144 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 822.00 | 662 738.00 | 637 083.00 | 1 299 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
BT Marchandises | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 041.00 | 24 025.00 | 467 015.00 | 491 041.00 |
BZ Autres créances | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 437.00 | 24 025.00 | 930 411.00 | 954 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 259.00 | 686 763.00 | 1 567 495.00 | 2 254 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DG Autres réserves | 215 261.00 | | | 215 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
DL TOTAL (I) | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 341.00 | | | 180 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 257.00 | | | 339 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 782.00 | | | 726 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 495.00 | | | 1 567 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 802.00 | | | 607 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 092.00 | | 19 344.00 | 1 289 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 144.00 | 115 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 1 299 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 343 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 487.00 | | | 343 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 697.00 | | 19 344.00 | 821 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 906.00 | | | 123 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 082.00 | 58 655.00 | | 604 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 3 413.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 774.00 | 55 242.00 | | 603 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 257.00 | 339 257.00 | | 339 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 465 694.00 | | | 465 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VB T. V. A. | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VC Groupe et associés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 072.00 | 61 091.00 | 118 980.00 | 180 072.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 888.00 | 699 888.00 | | 699 888.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 782.00 | 607 802.00 | 118 980.00 | 726 782.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 110 709.00 | | | 110 709.00 |