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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 590.00 | 14 366.00 | 18 223.00 | 32 590.00 |
AH Fonds commercial | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 50 843.00 | 19 940.00 | 30 903.00 | 50 843.00 |
AP Constructions | 322 964.00 | 204 392.00 | 118 571.00 | 322 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 794.00 | 389 364.00 | 384 429.00 | 773 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 141.00 | 108 402.00 | 68 739.00 | 177 141.00 |
BF Prêts | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 016.00 | 736 466.00 | 1 022 550.00 | 1 759 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
BT Marchandises | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 024.00 | 57 279.00 | 509 744.00 | 567 024.00 |
BZ Autres créances | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
CF Disponibilités | 174 643.00 | | 174 643.00 | 174 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 998.00 | 57 279.00 | 1 056 718.00 | 1 113 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 014.00 | 793 745.00 | 2 079 268.00 | 2 873 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DG Autres réserves | 299 166.00 | | | 299 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
DL TOTAL (I) | 995 234.00 | | | 995 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 326.00 | | | 497 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 034.00 | | | 1 084 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 268.00 | | | 2 079 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 463.00 | | | 668 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 495.00 | 370 495.00 | | 370 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 477 011.00 | 477 011.00 | | 477 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
VB T. V. A. | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VC Groupe et associés | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 685.00 | 118 378.00 | 324 936.00 | 496 685.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 779.00 | 33 779.00 | 30 000.00 | 63 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 443.00 | 628 534.00 | 131 909.00 | 760 443.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 034.00 | 668 463.00 | 362 199.00 | 1 084 034.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |