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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 590.00 | 29 579.00 | 7 010.00 | 36 590.00 |
AH Fonds commercial | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 70 368.00 | 29 856.00 | 40 511.00 | 70 368.00 |
AP Constructions | 342 470.00 | 236 706.00 | 105 764.00 | 342 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 119.00 | 442 275.00 | 357 844.00 | 800 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 760.00 | 130 845.00 | 83 915.00 | 214 760.00 |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BF Prêts | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 955.00 | 869 263.00 | 987 691.00 | 1 856 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 119.00 | | 185 119.00 | 185 119.00 |
BT Marchandises | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 926.00 | 55 443.00 | 427 482.00 | 482 926.00 |
BZ Autres créances | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
CF Disponibilités | 361 463.00 | | 361 463.00 | 361 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 641.00 | 55 443.00 | 1 224 198.00 | 1 279 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 596.00 | 924 706.00 | 2 211 890.00 | 3 136 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
DG Autres réserves | 390 384.00 | | | 390 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 571.00 | | | -63 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DL TOTAL (I) | 942 777.00 | | | 942 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 343.00 | | | 648 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 944.00 | | | 434 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 112.00 | | | 1 269 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 890.00 | | | 2 211 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 476.00 | | | 735 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 945.00 | 434 945.00 | | 434 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 416 032.00 | 416 032.00 | | 416 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
VB T. V. A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VC Groupe et associés | 6 752.00 | | 67 521.00 | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 344.00 | 114 708.00 | 533 636.00 | 648 344.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 915.00 | 7 303.00 | 60 611.00 | 67 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 174.00 | 517 863.00 | 200 080.00 | 657 174.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 113.00 | 735 477.00 | 533 636.00 | 1 269 113.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |