| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 7 325.00 | 10 364.00 | 17 690.00 |
AH Fonds commercial | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 31 497.00 | 16 263.00 | 15 234.00 | 31 497.00 |
AP Constructions | 264 670.00 | 193 674.00 | 70 996.00 | 264 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 919.00 | 379 671.00 | 31 248.00 | 410 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 291.00 | 103 000.00 | 42 291.00 | 145 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 305.00 | | 260 305.00 | 260 305.00 |
BF Prêts | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 008.00 | 699 933.00 | 845 074.00 | 1 545 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
BT Marchandises | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 368.00 | 52 531.00 | 464 837.00 | 517 368.00 |
BZ Autres créances | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
CF Disponibilités | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 544.00 | 52 531.00 | 928 013.00 | 980 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 553.00 | 752 464.00 | 1 773 088.00 | 2 525 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DG Autres réserves | 280 340.00 | | | 280 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DL TOTAL (I) | 860 529.00 | | | 860 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 193.00 | | | 381 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 235.00 | | | 341 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 905.00 | | | 152 905.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 559.00 | | | 912 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 088.00 | | | 1 773 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 666.00 | | | 613 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 090.00 | | 371 090.00 | 371 090.00 |
FD Production vendue biens | 2 586 844.00 | | 2 586 844.00 | 2 586 844.00 |
FG Production vendue services | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 287.00 | | 2 962 287.00 | 2 962 287.00 |
FM Production stockée | | | 3 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 285.00 | | | 3 014 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 468.00 | | | 2 994 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 822.00 | | 278 266.00 | 1 299 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 080.00 | 88 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 080.00 | 1 545 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 112 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 017.00 | | 625.00 | 343 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 042.00 | | 277 641.00 | 841 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 738.00 | 43 195.00 | 6 000.00 | 662 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 3 604.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 017.00 | 39 591.00 | 6 000.00 | 659 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 025.00 | 28 703.00 | 198.00 | 24 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 025.00 | 28 703.00 | 198.00 | 24 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | 28 703.00 | 198.00 | 24 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 703.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 235.00 | 341 235.00 | | 341 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 439 958.00 | | | 439 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
VB T. V. A. | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 657.00 | 81 764.00 | 241 694.00 | 380 657.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 534.00 | | | 268 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 454.00 | 672 044.00 | 77 410.00 | 749 454.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 559.00 | 613 666.00 | 241 694.00 | 912 559.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 629.00 | | | 83 629.00 |