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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 335.00 | 31 734.00 | 13 600.00 | 45 335.00 |
AH Fonds commercial | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 70 368.00 | 35 547.00 | 34 821.00 | 70 368.00 |
AP Constructions | 352 503.00 | 253 724.00 | 98 779.00 | 352 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 310.00 | 455 512.00 | 334 798.00 | 790 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 142.00 | 143 344.00 | 88 798.00 | 232 142.00 |
BF Prêts | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 443.00 | 919 863.00 | 941 579.00 | 1 861 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 997.00 | | 214 997.00 | 214 997.00 |
BT Marchandises | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 874.00 | 55 443.00 | 454 431.00 | 509 874.00 |
BZ Autres créances | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CF Disponibilités | 174 104.00 | | 174 104.00 | 174 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 309.00 | 55 443.00 | 1 098 866.00 | 1 154 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 752.00 | 975 306.00 | 2 040 445.00 | 3 015 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
DG Autres réserves | 326 813.00 | | | 326 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DL TOTAL (I) | 950 008.00 | | | 950 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 040.00 | | | 514 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 282.00 | | | 405 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 437.00 | | | 1 090 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 445.00 | | | 2 040 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 914.00 | | | 736 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 283.00 | 405 283.00 | | 405 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 442 980.00 | 442 980.00 | | 442 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
VB T. V. A. | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VC Groupe et associés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 041.00 | 160 517.00 | 353 524.00 | 514 041.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 961.00 | 27 135.00 | 44 826.00 | 71 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 315.00 | 551 767.00 | 123 549.00 | 675 315.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 438.00 | 736 914.00 | 353 524.00 | 1 090 438.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |