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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 590.00 | 22 220.00 | 10 369.00 | 32 590.00 |
AH Fonds commercial | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 50 843.00 | 24 385.00 | 26 458.00 | 50 843.00 |
AP Constructions | 324 572.00 | 221 095.00 | 103 476.00 | 324 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 031.00 | 426 039.00 | 370 992.00 | 797 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 665.00 | 122 030.00 | 95 634.00 | 217 665.00 |
BF Prêts | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 458.00 | 815 771.00 | 1 007 686.00 | 1 823 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 553.00 | | 180 553.00 | 180 553.00 |
BT Marchandises | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 768.00 | 68 936.00 | 464 832.00 | 533 768.00 |
BZ Autres créances | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
CF Disponibilités | 180 483.00 | | 180 483.00 | 180 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 455.00 | 68 936.00 | 1 107 519.00 | 1 176 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 914.00 | 884 707.00 | 2 115 206.00 | 2 999 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DG Autres réserves | 372 256.00 | | | 372 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 333.00 | | | 1 010 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 322.00 | | | 474 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 580.00 | | | 468 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 872.00 | | | 1 104 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 206.00 | | | 2 115 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 809.00 | | | 710 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 016.00 | | 99 084.00 | 1 759 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 642.00 | 74 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 642.00 | 1 823 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 542.00 | | | 358 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 743.00 | | 65 368.00 | 1 324 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 729.00 | | 33 715.00 | 75 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 466.00 | 79 305.00 | | 736 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 366.00 | 7 854.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 100.00 | 71 451.00 | | 722 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 279.00 | 24 619.00 | 12 963.00 | 57 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 279.00 | 24 619.00 | 12 963.00 | 57 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 279.00 | 24 619.00 | 12 963.00 | 57 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 619.00 | 12 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 580.00 | 468 580.00 | | 468 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 441 963.00 | 441 963.00 | | 441 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
VB T. V. A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VC Groupe et associés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 800.00 | 120 922.00 | 337 761.00 | 473 800.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 730.00 | 40 730.00 | 30 000.00 | 70 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 268.00 | 599 645.00 | 133 623.00 | 733 268.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 872.00 | 710 809.00 | 378 946.00 | 1 104 872.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |