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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 539.00 | 30 042.00 | 4 496.00 | 34 539.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 50 685.00 | 49 413.00 | 1 272.00 | 50 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 423.00 | 75 633.00 | 27 790.00 | 103 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 894.00 | 106 598.00 | 75 296.00 | 181 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 330.00 | 261 686.00 | 194 643.00 | 456 330.00 |
BN En cours de production de biens | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
BT Marchandises | 355 434.00 | 27 617.00 | 327 816.00 | 355 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 024.00 | 93 389.00 | 2 094 634.00 | 2 188 024.00 |
BZ Autres créances | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
CF Disponibilités | 594 074.00 | | 594 074.00 | 594 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 822.00 | 121 007.00 | 3 373 815.00 | 3 494 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 153.00 | 382 694.00 | 3 568 459.00 | 3 951 153.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 618 904.00 | 520 131.00 | | 618 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 743.00 | 218 772.00 | | 214 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 647.00 | 1 288 904.00 | | 1 383 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 367.00 | 49 686.00 | | 5 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 367.00 | 49 686.00 | | 5 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 027.00 | 105 946.00 | | 148 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 960.00 | 117 948.00 | | 175 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 429.00 | 137 058.00 | | 68 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 884.00 | 1 141 123.00 | | 1 089 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 777.00 | 702 266.00 | | 588 777.00 |
EA Autres dettes | 9 418.00 | 23 049.00 | | 9 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 946.00 | 103 248.00 | | 98 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 444.00 | 2 330 641.00 | | 2 179 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 459.00 | 3 669 232.00 | | 3 568 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 353.00 | 2 144 254.00 | | 2 028 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 686.00 | 4 493.00 | 48 813.00 | 49 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 686.00 | 4 493.00 | 48 813.00 | 49 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 884.00 | 1 089 884.00 | | 1 089 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 618.00 | | | 1 906 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 406.00 | | | 281 406.00 |
VB T. V. A. | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 293.00 | 64 632.00 | 82 661.00 | 147 293.00 |
VI Groupe et associés | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
VP Divers | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 552.00 | 2 435 552.00 | | 2 435 552.00 |
VW T.V.A. | 340 294.00 | 340 294.00 | | 340 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 015.00 | 2 028 354.00 | 82 661.00 | 2 111 015.00 |