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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 986.00 | 4 864.00 | 8 121.00 | 12 986.00 |
AN Terrains | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
AP Constructions | 998 947.00 | 137 625.00 | 861 321.00 | 998 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 206.00 | 120 296.00 | 137 909.00 | 258 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 058.00 | 262 786.00 | 1 287 271.00 | 1 550 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 942.00 | 150 142.00 | 196 799.00 | 346 942.00 |
BZ Autres créances | 408 201.00 | | 408 201.00 | 408 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 3 995 858.00 | | 3 995 858.00 | 3 995 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 786.00 | 150 142.00 | 4 730 643.00 | 4 880 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 844.00 | 412 929.00 | 6 017 915.00 | 6 430 844.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 735 680.00 | 877 513.00 | | 1 735 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 125.00 | 1 358 167.00 | | 82 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 806.00 | 2 785 680.00 | | 2 367 806.00 |
DP Provisions pour risques | 56 589.00 | 395 819.00 | | 56 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 589.00 | 395 819.00 | | 56 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 679.00 | 2 318 782.00 | | 2 879 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 808.00 | 397 135.00 | | 351 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | 55 063.00 | | 31 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 606.00 | 597 624.00 | | 137 606.00 |
EA Autres dettes | 192 754.00 | 48 654.00 | | 192 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 519.00 | 3 417 258.00 | | 3 593 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 915.00 | 6 598 759.00 | | 6 017 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 241.00 | 1 197 329.00 | | 846 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
FG Production vendue services | 702 569.00 | | 702 569.00 | 702 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 528.00 | | 720 528.00 | 720 528.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 936.00 | 5 843.00 | | 13 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 995.00 | 2 412 751.00 | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 931.00 | 2 418 594.00 | | 17 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 20 317.00 | | 5 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 120 652.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 140 969.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 835.00 | 2 277 625.00 | | 10 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 520 267.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 172.00 | 4 000 567.00 | | 1 295 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 047.00 | 2 642 400.00 | | 1 213 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 125.00 | 1 358 167.00 | | 82 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 886.00 | 68 883.00 | | 114 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 819.00 | 18 150.00 | 357 380.00 | 395 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 819.00 | 18 150.00 | 357 380.00 | 395 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 755.00 | 192 756.00 | | 192 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 474.00 | 252 474.00 | | 252 474.00 |
VB T. V. A. | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VC Groupe et associés | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 879 546.00 | 132 268.00 | 2 230 168.00 | 2 879 546.00 |
VI Groupe et associés | 351 808.00 | 351 808.00 | | 351 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 197.00 | 284 197.00 | | 284 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VW T.V.A. | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 519.00 | 846 241.00 | 2 230 168.00 | 3 593 519.00 |