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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 529.00 | 35 424.00 | 31 104.00 | 66 529.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 893.00 | 68 927.00 | 19 965.00 | 88 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 226.00 | 131 209.00 | 64 016.00 | 195 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 121.00 | 286 247.00 | 200 874.00 | 487 121.00 |
BN En cours de production de biens | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BT Marchandises | 411 073.00 | 19 582.00 | 391 490.00 | 411 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 278.00 | 82 737.00 | 2 192 540.00 | 2 275 278.00 |
BZ Autres créances | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
CF Disponibilités | 955 242.00 | | 955 242.00 | 955 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 586.00 | 102 319.00 | 4 017 266.00 | 4 119 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 708.00 | 388 566.00 | 4 218 141.00 | 4 606 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 713 647.00 | 618 904.00 | | 713 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 588.00 | 214 743.00 | | 228 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 235.00 | 1 383 647.00 | | 1 492 235.00 |
DP Provisions pour risques | 8 211.00 | 5 367.00 | | 8 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 211.00 | 5 367.00 | | 8 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 204.00 | 148 027.00 | | 183 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 414.00 | 175 960.00 | | 206 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 019.00 | 68 429.00 | | 71 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 194.00 | 1 089 884.00 | | 1 465 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 128.00 | 588 777.00 | | 684 128.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 9 418.00 | | 5 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 647.00 | 98 946.00 | | 102 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 693.00 | 2 179 444.00 | | 2 717 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 141.00 | 3 568 459.00 | | 4 218 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 459.00 | 2 028 353.00 | | 2 523 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FG Production vendue services | 8 676 641.00 | | 8 676 641.00 | 8 676 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 402.00 | | 8 679 402.00 | 8 679 402.00 |
FM Production stockée | | | 33 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 769 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 21 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 505 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 24.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783.00 | 10 906.00 | | 12 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 497.00 | 10 931.00 | | 13 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 51.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 440.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 995.00 | 10 491.00 | | 9 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 652.00 | 11 473.00 | | 10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 559.00 | 41 252.00 | | 28 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 460.00 | 8 090 417.00 | | 8 783 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 872.00 | 7 875 673.00 | | 8 554 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 588.00 | 214 743.00 | | 228 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 151.00 | 66 558.00 | | 83 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 367.00 | 8 212.00 | 5 367.00 | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367.00 | 8 212.00 | 5 367.00 | 5 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 194.00 | 1 465 194.00 | | 1 465 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 379.00 | 179 379.00 | | 179 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 466.00 | | | 2 018 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
VB T. V. A. | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 686.00 | 59 471.00 | 123 215.00 | 182 686.00 |
VI Groupe et associés | 206 414.00 | 206 414.00 | | 206 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
VP Divers | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 102.00 | 2 604 102.00 | | 2 604 102.00 |
VW T.V.A. | 389 270.00 | 389 270.00 | | 389 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 674.00 | 2 523 459.00 | 123 215.00 | 2 646 674.00 |