| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 529.00 | 46 721.00 | 19 808.00 | 66 529.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 767.00 | 81 223.00 | 15 543.00 | 96 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 368.00 | 155 729.00 | 41 638.00 | 197 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 188.00 | 334 360.00 | 159 827.00 | 494 188.00 |
BN En cours de production de biens | 153 315.00 | | 153 315.00 | 153 315.00 |
BT Marchandises | 463 367.00 | 14 395.00 | 448 972.00 | 463 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 531.00 | 39 380.00 | 2 182 151.00 | 2 221 531.00 |
BZ Autres créances | 225 914.00 | | 225 914.00 | 225 914.00 |
CF Disponibilités | 961 121.00 | | 961 121.00 | 961 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 383.00 | 53 775.00 | 4 024 608.00 | 4 078 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 572.00 | 388 135.00 | 4 184 436.00 | 4 572 572.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 822 235.00 | 713 647.00 | | 822 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 543.00 | 228 588.00 | | 209 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 779.00 | 1 492 235.00 | | 1 581 779.00 |
DP Provisions pour risques | 14 043.00 | 8 211.00 | | 14 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 043.00 | 8 211.00 | | 14 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 060.00 | 183 204.00 | | 124 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 018.00 | 206 414.00 | | 293 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 774.00 | 71 019.00 | | 80 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 841.00 | 1 465 194.00 | | 1 286 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 479.00 | 684 128.00 | | 687 479.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | 5 084.00 | | 13 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 131.00 | 102 647.00 | | 103 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 613.00 | 2 717 693.00 | | 2 588 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 436.00 | 4 218 141.00 | | 4 184 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 596.00 | 2 523 459.00 | | 2 434 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FG Production vendue services | 9 617 527.00 | | 9 617 527.00 | 9 617 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 620 175.00 | | 9 620 175.00 | 9 620 175.00 |
FM Production stockée | | | 6 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 38 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 209.00 | 12 783.00 | | 337 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 209.00 | 13 497.00 | | 337 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | 3 502.00 | | 5 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 671.00 | | | 292 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 396.00 | 3 502.00 | | 298 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 812.00 | 9 995.00 | | 38 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 293.00 | 10 652.00 | | 17 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | 28 559.00 | | 34 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 080 184.00 | 8 783 460.00 | | 10 080 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 641.00 | 8 554 872.00 | | 9 870 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 543.00 | 228 588.00 | | 209 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 625.00 | 83 151.00 | | 106 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 842.00 | 1 286 842.00 | | 1 286 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 867.00 | 174 867.00 | | 174 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 793.00 | 2 035 793.00 | | 2 035 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
VB T. V. A. | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 229.00 | 49 986.00 | 73 243.00 | 123 229.00 |
VI Groupe et associés | 293 018.00 | 293 018.00 | | 293 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 097.00 | 2 499 097.00 | | 2 499 097.00 |
VW T.V.A. | 363 247.00 | 363 247.00 | | 363 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 840.00 | 2 434 597.00 | 73 243.00 | 2 507 840.00 |