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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 4 192.00 | 302.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
AP Constructions | 762 247.00 | 96 568.00 | 665 679.00 | 762 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 320.00 | 96 505.00 | 88 815.00 | 185 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 981.00 | 197 266.00 | 1 014 715.00 | 1 211 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 572.00 | 152 495.00 | 228 077.00 | 380 572.00 |
BZ Autres créances | 730 215.00 | | 730 215.00 | 730 215.00 |
CF Disponibilités | 4 594 717.00 | | 4 594 717.00 | 4 594 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 540.00 | 152 495.00 | 5 584 044.00 | 5 736 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 521.00 | 349 761.00 | 6 598 759.00 | 6 948 521.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 877 513.00 | 871 779.00 | | 877 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 167.00 | 165 734.00 | | 1 358 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 680.00 | 1 587 513.00 | | 2 785 680.00 |
DP Provisions pour risques | 395 819.00 | 21 537.00 | | 395 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 819.00 | 21 537.00 | | 395 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 782.00 | 939 887.00 | | 2 318 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 135.00 | 313 115.00 | | 397 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 1 352 749.00 | | 55 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 624.00 | 722 436.00 | | 597 624.00 |
EA Autres dettes | 48 654.00 | 8 451.00 | | 48 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 417 258.00 | 3 599 033.00 | | 3 417 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 759.00 | 5 208 084.00 | | 6 598 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 329.00 | 2 673 682.00 | | 1 197 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 270.00 | | 447 270.00 | 447 270.00 |
FD Production vendue biens | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
FG Production vendue services | 870 577.00 | | 870 577.00 | 870 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 679.00 | | 1 451 679.00 | 1 451 679.00 |
FM Production stockée | | | -124 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | 9 346.00 | | 5 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 751.00 | 7 566.00 | | 2 412 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418 594.00 | 16 912.00 | | 2 418 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 317.00 | 16 750.00 | | 20 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 652.00 | 1 738.00 | | 120 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 969.00 | 18 488.00 | | 140 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277 625.00 | -1 576.00 | | 2 277 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 267.00 | 69 174.00 | | 520 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 567.00 | 10 257 611.00 | | 4 000 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 400.00 | 10 091 877.00 | | 2 642 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 167.00 | 165 734.00 | | 1 358 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 119 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 971.00 | 447 971.00 | | 447 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 068.00 | 255 068.00 | | 255 068.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VC Groupe et associés | 413 415.00 | 413 415.00 | | 413 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 621.00 | 98 690.00 | 1 396 819.00 | 2 318 621.00 |
VI Groupe et associés | 397 135.00 | 397 135.00 | | 397 135.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 041.00 | 301 041.00 | | 301 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 477.00 | 1 145 477.00 | | 1 145 477.00 |
VW T.V.A. | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 260.00 | 1 197 330.00 | 1 396 819.00 | 3 417 260.00 |