| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 527.00 | 60 075.00 | 14 452.00 | 74 527.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 762 247.00 | 60 989.00 | 701 257.00 | 762 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 122.00 | 91 739.00 | 13 383.00 | 105 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 365.00 | 174 608.00 | 111 757.00 | 286 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 099.00 | 387 412.00 | 1 149 686.00 | 1 537 099.00 |
BN En cours de production de biens | 124 501.00 | | 124 501.00 | 124 501.00 |
BT Marchandises | 447 270.00 | | 447 270.00 | 447 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 648.00 | 110 150.00 | 2 004 497.00 | 2 114 648.00 |
BZ Autres créances | 185 141.00 | | 185 141.00 | 185 141.00 |
CF Disponibilités | 1 250 362.00 | | 1 250 362.00 | 1 250 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 547.00 | 110 150.00 | 4 058 396.00 | 4 168 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 648.00 | 497 563.00 | 5 208 084.00 | 5 705 648.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 871 779.00 | 822 235.00 | | 871 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 734.00 | 209 543.00 | | 165 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 513.00 | 1 581 779.00 | | 1 587 513.00 |
DP Provisions pour risques | 21 537.00 | 14 043.00 | | 21 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 537.00 | 14 043.00 | | 21 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 887.00 | 124 060.00 | | 939 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 115.00 | 293 018.00 | | 313 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 118.00 | 80 774.00 | | 107 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 749.00 | 1 286 841.00 | | 1 352 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 436.00 | 687 479.00 | | 722 436.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | 13 308.00 | | 8 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 275.00 | 103 131.00 | | 155 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 033.00 | 2 588 613.00 | | 3 599 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 084.00 | 4 184 436.00 | | 5 208 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 115.00 | | | 313 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
FG Production vendue services | 10 158 840.00 | | 10 158 840.00 | 10 158 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 174 602.00 | | 10 174 602.00 | 10 174 602.00 |
FM Production stockée | | | -28 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 959 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566.00 | 337 209.00 | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 912.00 | 337 209.00 | | 16 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 750.00 | 5 725.00 | | 16 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 292 671.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 488.00 | 298 396.00 | | 18 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 38 812.00 | | -1 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 237.00 | 17 293.00 | | 34 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 174.00 | 34 662.00 | | 69 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257 613.00 | 10 080 184.00 | | 10 257 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091 879.00 | 9 870 641.00 | | 10 091 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 734.00 | 209 543.00 | | 165 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 615.00 | 106 625.00 | | 119 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 882 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 905.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 043.00 | 18 037.00 | 10 543.00 | 14 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 043.00 | 18 037.00 | 10 543.00 | 14 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 043.00 | 18 037.00 | 10 543.00 | 14 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VB T. V. A. | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 267.00 | 121 033.00 | 317 751.00 | 939 267.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 766.00 | 231 766.00 | | 231 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 887.00 | 121 653.00 | 317 751.00 | 939 887.00 |