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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 603.00 | 15 959.00 | 643.00 | 16 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 562.00 | 114 775.00 | 12 787.00 | 127 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 165.00 | 130 734.00 | 13 431.00 | 144 165.00 |
BT Marchandises | 94 230.00 | 7 979.00 | 86 252.00 | 94 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 6 577.00 | 353 423.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 261 899.00 | | 261 899.00 | 261 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 062.00 | 14 556.00 | 751 507.00 | 766 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 227.00 | 145 290.00 | 764 937.00 | 910 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 538 957.00 | | | 538 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
DL TOTAL (I) | 611 727.00 | | | 611 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 937.00 | | | 764 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 796.00 | | 8 359.00 | 140 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 144 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 144 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 796.00 | | 8 359.00 | 140 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 230.00 | 4 494.00 | 4 990.00 | 131 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 230.00 | 4 494.00 | 4 990.00 | 131 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 847.00 | 7 979.00 | 6 847.00 | 6 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 163.00 | 6 577.00 | 13 163.00 | 13 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 010.00 | 14 556.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 010.00 | 14 556.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 979.00 | 6 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 577.00 | 13 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |