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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 564.00 | 143 928.00 | 7 636.00 | 151 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 166.00 | 160 531.00 | 7 636.00 | 168 166.00 |
BT Marchandises | 121 155.00 | -5 007.00 | 126 162.00 | 121 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 018.00 | 14 116.00 | 318 902.00 | 333 018.00 |
CF Disponibilités | 229 919.00 | | 229 919.00 | 229 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 014.00 | 9 109.00 | 729 905.00 | 739 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 181.00 | 169 640.00 | 737 541.00 | 907 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 491 824.00 | | | 491 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | 534 779.00 | | | 534 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 762.00 | | | 202 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 541.00 | | | 737 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 005.00 | 11 525.00 | | 149 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 005.00 | 11 525.00 | | 149 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 503.00 | -5 007.00 | 5 503.00 | 5 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 418.00 | 14 116.00 | 11 418.00 | 11 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 921.00 | 9 109.00 | 16 921.00 | 16 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 921.00 | 9 109.00 | 16 921.00 | 16 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 007.00 | 5 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 116.00 | 11 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 840.00 | 6 712.00 | 3 128.00 | 9 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 153.00 | 148 025.00 | 3 128.00 | 151 153.00 |