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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 603.00 | 16 475.00 | 128.00 | 16 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 564.00 | 132 531.00 | 19 033.00 | 151 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 166.00 | 149 005.00 | 19 161.00 | 168 166.00 |
BT Marchandises | 120 180.00 | 5 503.00 | 114 677.00 | 120 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BZ Autres créances | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 11 418.00 | 348 582.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 512.00 | 16 921.00 | 855 591.00 | 872 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 678.00 | 165 926.00 | 874 752.00 | 1 040 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 621 336.00 | | | 621 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 669 228.00 | | | 669 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 752.00 | | | 874 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 612.00 | | | 167 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 984.00 | | 8 182.00 | 159 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 984.00 | | 8 182.00 | 159 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 284.00 | 11 721.00 | | 137 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 284.00 | 11 721.00 | | 137 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 349.00 | 5 503.00 | 6 349.00 | 6 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 11 418.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 16 921.00 | 10 225.00 | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | 16 921.00 | 10 225.00 | 10 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 503.00 | 6 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 418.00 | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
UX Autres créances clients | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 029.00 | 15 190.00 | 9 840.00 | 25 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 452.00 | 167 612.00 | 9 840.00 | 177 452.00 |