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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 554.00 | 1 601.00 | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 430.00 | 151 566.00 | 864.00 | 152 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 189.00 | 168 723.00 | 2 465.00 | 171 189.00 |
BT Marchandises | 99 746.00 | 2 981.00 | 96 764.00 | 99 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 636.00 | | 295 636.00 | 295 636.00 |
CF Disponibilités | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 639.00 | 2 981.00 | 722 658.00 | 725 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 828.00 | 171 704.00 | 725 123.00 | 896 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 365 514.00 | 447 375.00 | | 365 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 749.00 | 18 138.00 | | -17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 375 167.00 | 492 917.00 | | 375 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 6 517.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 972.00 | 38 235.00 | | 65 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 745.00 | 61 027.00 | | 67 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 586.00 | 194 210.00 | | 106 586.00 |
EA Autres dettes | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 955.00 | 304 902.00 | | 349 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 123.00 | 797 820.00 | | 725 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 983.00 | 265 995.00 | | 283 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 166.00 | | 3 023.00 | 168 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | | 867.00 | 168 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 870.00 | 1 853.00 | | 166 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 870.00 | 1 298.00 | | 166 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 983.00 | 283 983.00 | | 283 983.00 |