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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 603.00 | 16 217.00 | 386.00 | 16 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 381.00 | 121 067.00 | 22 314.00 | 143 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 984.00 | 137 284.00 | 22 700.00 | 159 984.00 |
BT Marchandises | 105 910.00 | 6 349.00 | 99 560.00 | 105 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 3 876.00 | 356 124.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 739.00 | 10 225.00 | 848 513.00 | 858 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 723.00 | 147 509.00 | 871 213.00 | 1 018 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 575 841.00 | | | 575 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
DL TOTAL (I) | 648 740.00 | | | 648 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 474.00 | | | 222 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 213.00 | | | 871 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 165.00 | | 15 819.00 | 144 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 165.00 | | 15 819.00 | 144 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 734.00 | 6 549.00 | | 130 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 734.00 | 6 549.00 | | 130 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 979.00 | 6 349.00 | 7 979.00 | 7 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 577.00 | 3 876.00 | 6 577.00 | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 556.00 | 10 225.00 | 14 556.00 | 14 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 556.00 | 10 225.00 | 14 556.00 | 14 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 349.00 | 7 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 876.00 | 6 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 838.00 | 185 334.00 | 14 504.00 | 199 838.00 |