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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 564.00 | 150 268.00 | 1 296.00 | 151 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 166.00 | 166 870.00 | 1 296.00 | 168 166.00 |
BT Marchandises | 118 874.00 | 7 614.00 | 111 260.00 | 118 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
BZ Autres créances | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 146.00 | 98.00 | 319 048.00 | 319 146.00 |
CF Disponibilités | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 237.00 | 7 712.00 | 796 525.00 | 804 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 403.00 | 174 583.00 | 797 821.00 | 972 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 447 375.00 | | | 447 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 492 918.00 | | | 492 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 903.00 | | | 304 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 821.00 | | | 797 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 531.00 | 6 340.00 | | 160 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 531.00 | 6 340.00 | | 160 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
UX Autres créances clients | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 518.00 | 5 845.00 | 672.00 | 6 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 667.00 | 265 995.00 | 672.00 | 266 667.00 |