| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | 332 922.00 | 15 449.00 | 348 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 918.00 | 847 958.00 | 75 960.00 | 923 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 606.00 | 950 919.00 | 809 687.00 | 1 760 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 128.00 | | 847 128.00 | 847 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 438.00 | | 173 438.00 | 173 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 560.00 | 2 131 799.00 | 1 921 762.00 | 4 053 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450 154.00 | | 4 450 154.00 | 4 450 154.00 |
BP En cours de production de services | 2 138 136.00 | | 2 138 136.00 | 2 138 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 381.00 | 136 407.00 | 2 307 973.00 | 2 444 381.00 |
BZ Autres créances | 818 345.00 | | 818 345.00 | 818 345.00 |
CF Disponibilités | 1 234 548.00 | | 1 234 548.00 | 1 234 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 291 342.00 | 136 407.00 | 11 154 934.00 | 11 291 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 902.00 | 2 268 206.00 | 13 076 696.00 | 15 344 902.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 751.00 | | | 3 032 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 199.00 | | | 285 199.00 |
DK Provisions réglementées | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 079.00 | | | 5 533 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 353.00 | | | 1 066 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 428.00 | | | 4 555 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 542.00 | | | 1 303 542.00 |
EA Autres dettes | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 393.00 | | | 600 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 617.00 | | | 7 543 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 696.00 | | | 13 076 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 593.00 | | | 6 920 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
FG Production vendue services | 21 414 851.00 | 190 916.00 | 21 605 767.00 | 21 414 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 446 764.00 | 190 916.00 | 21 637 679.00 | 21 446 764.00 |
FM Production stockée | | | 83 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 782 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 148 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 454 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 232.00 | | | 21 801 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 516 033.00 | | | 21 516 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 199.00 | | | 285 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 768.00 | | | 318 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 107.00 | | 141 063.00 | 3 932 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 646.00 | 1 020 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 609.00 | 4 053 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 2 684 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 159.00 | | 5 211.00 | 343 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 330.00 | | 96 157.00 | 2 592 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 617.00 | | 39 695.00 | 996 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 945.00 | 348 872.00 | 2 018.00 | 1 784 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 668.00 | 28 253.00 | | 304 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 277.00 | 320 619.00 | 2 018.00 | 1 480 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 690.00 | 823.00 | 1 383.00 | 15 690.00 |
6T Sur comptes clients | 73 570.00 | 62 837.00 | | 73 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 570.00 | 62 837.00 | | 73 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 260.00 | 63 660.00 | 1 383.00 | 89 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823.00 | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 428.00 | 4 555 428.00 | | 4 555 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 747.00 | 169 747.00 | | 169 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 393.00 | 600 393.00 | | 600 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 128.00 | | | 847 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 438.00 | | | 173 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 958.00 | | | 2 280 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
VB T. V. A. | 363 542.00 | | | 363 542.00 |
VC Groupe et associés | 348 811.00 | | | 348 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 353.00 | 443 329.00 | 623 024.00 | 1 066 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 615.00 | | | 417 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 732.00 | | | 205 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 023.00 | 3 305 035.00 | 1 183 989.00 | 4 489 023.00 |
VW T.V.A. | 801 899.00 | 801 899.00 | | 801 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 617.00 | 6 920 593.00 | 623 024.00 | 7 543 617.00 |