| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | 348 370.00 | | 348 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 286.00 | 920 541.00 | 22 745.00 | 943 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 627.00 | 1 463 415.00 | 421 213.00 | 1 884 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 993.00 | 2 732 326.00 | 617 667.00 | 3 349 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940 857.00 | | 4 940 857.00 | 4 940 857.00 |
BP En cours de production de services | 1 774 258.00 | | 1 774 258.00 | 1 774 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 123.00 | 38 271.00 | 292 852.00 | 331 123.00 |
BZ Autres créances | 1 907 055.00 | | 1 907 055.00 | 1 907 055.00 |
CF Disponibilités | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 681.00 | | 181 681.00 | 181 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 215 306.00 | 38 271.00 | 9 177 035.00 | 9 215 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 300.00 | 2 770 597.00 | 9 794 702.00 | 12 565 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 354.00 | 3 400 917.00 | | 2 315 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116 108.00 | -1 085 563.00 | | -2 116 108.00 |
DK Provisions réglementées | 8 597.00 | 10 270.00 | | 8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 843.00 | 4 525 624.00 | | 2 407 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 193.00 | 604 114.00 | | 2 540 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 567.00 | 664 779.00 | | 594 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 139.00 | 5 526 967.00 | | 3 158 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 267.00 | 888 463.00 | | 428 267.00 |
EA Autres dettes | 469 184.00 | 188 586.00 | | 469 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 509.00 | 1 976 548.00 | | 196 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 860.00 | 9 849 457.00 | | 7 386 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 794 702.00 | 14 375 081.00 | | 9 794 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 194.00 | 8 751 951.00 | | 909 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 503.00 | 6 399.00 | | 19 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 929 035.00 | 746 353.00 | 5 675 388.00 | 4 929 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 035.00 | 746 353.00 | 5 675 388.00 | 4 929 035.00 |
FM Production stockée | | | -1 250 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 171.00 | |
GE Autres charges | | | 100 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 474.00 | 29 202.00 | | 33 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 24 590.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 65 534.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 70 476.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | -45 886.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 187.00 | 22 003 567.00 | | 4 777 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 295.00 | 23 089 131.00 | | 6 893 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 116 108.00 | -1 085 563.00 | | -2 116 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722 609.00 | 383 722.00 | | 722 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 652.00 | | 6 304.00 | 3 677 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 963.00 | 173 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 963.00 | 3 349 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 192.00 | | 2 722.00 | 2 825 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 090.00 | | 3 582.00 | 504 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 155.00 | 140 171.00 | | 2 592 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 785.00 | 140 171.00 | | 2 243 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 270.00 | | 1 673.00 | 10 270.00 |
6T Sur comptes clients | 136 407.00 | | 98 136.00 | 136 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 407.00 | | 98 136.00 | 136 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 677.00 | | 99 809.00 | 146 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 139.00 | | 1 500 000.00 | 3 158 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 313.00 | 202 313.00 | | 202 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 184.00 | 284 418.00 | | 469 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
UX Autres créances clients | 285 198.00 | 285 198.00 | | 285 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
VB T. V. A. | 402 716.00 | 402 716.00 | | 402 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 150.00 | 1 077 150.00 | | 1 077 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 193.00 | | | 540 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 681.00 | 181 681.00 | | 181 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 469.00 | 2 373 934.00 | 219 535.00 | 2 593 469.00 |
VW T.V.A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 292.00 | 909 194.00 | 1 500 000.00 | 6 792 292.00 |