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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | 348 370.00 | | 348 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 293.00 | 929 050.00 | 17 243.00 | 946 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 386.00 | 1 452 574.00 | 324 812.00 | 1 777 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 621.00 | | 179 621.00 | 179 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 670.00 | 2 729 995.00 | 521 676.00 | 3 251 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764 444.00 | | 4 764 444.00 | 4 764 444.00 |
BP En cours de production de services | 2 012 023.00 | | 2 012 023.00 | 2 012 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 043.00 | 38 271.00 | 1 628 771.00 | 1 667 043.00 |
BZ Autres créances | 2 222 263.00 | | 2 222 263.00 | 2 222 263.00 |
CF Disponibilités | 321 607.00 | | 321 607.00 | 321 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 162 844.00 | 38 271.00 | 11 124 572.00 | 11 162 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 414 514.00 | 2 768 266.00 | 11 646 248.00 | 14 414 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 246.00 | | | 199 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 272.00 | | | -1 042 272.00 |
DK Provisions réglementées | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 046.00 | | | 1 364 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 008.00 | | | 2 664 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 174.00 | | | 3 959 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 050.00 | | | 1 004 050.00 |
EA Autres dettes | 1 612 377.00 | | | 1 612 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 375.00 | | | 923 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282 202.00 | | | 10 282 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 248.00 | | | 11 646 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 722.00 | | | 5 530 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 929 688.00 | 250 680.00 | 6 180 368.00 | 5 929 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 688.00 | 250 680.00 | 6 180 368.00 | 5 929 688.00 |
FM Production stockée | | | 237 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 910.00 | |
GE Autres charges | | | 25 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 648 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647 549.00 | | | 647 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 074.00 | | | 649 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 899.00 | | | 647 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 410.00 | | | 8 624 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 682.00 | | | 9 666 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 272.00 | | | -1 042 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 993.00 | | 9 654.00 | 3 349 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 179 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 977.00 | 3 251 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 241.00 | 2 723 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 914.00 | | 3 007.00 | 2 827 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 709.00 | | 6 648.00 | 173 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 326.00 | 104 910.00 | 107 241.00 | 2 732 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 956.00 | 104 910.00 | 107 241.00 | 2 383 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 597.00 | | 1 525.00 | 8 597.00 |
6T Sur comptes clients | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 869.00 | | 1 525.00 | 46 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 174.00 | 2 424 096.00 | 542 704.00 | 3 959 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 762.00 | 282 233.00 | 50 729.00 | 390 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 41.00 | 1 447.00 | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 377.00 | 1 414 622.00 | 69 913.00 | 1 612 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 375.00 | 923 375.00 | | 923 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 621.00 | | 179 621.00 | 179 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 117.00 | 1 621 117.00 | | 1 621 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
VB T. V. A. | 516 686.00 | 516 686.00 | | 516 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 394.00 | 1 338 394.00 | | 1 338 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 550.00 | 26 616.00 | 931 543.00 | 2 661 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 168.00 | 48 294.00 | 53 693.00 | 200 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 247.00 | 363 247.00 | | 363 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 524.00 | 3 963 977.00 | 225 547.00 | 4 189 524.00 |
VW T.V.A. | 337 833.00 | 337 833.00 | | 337 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 984.00 | 5 530 722.00 | 1 650 029.00 | 10 162 984.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |