| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | 348 370.00 | | 348 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 564.00 | 905 456.00 | 35 108.00 | 940 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 627.00 | 1 338 329.00 | 546 298.00 | 1 884 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 782.00 | | 330 782.00 | 330 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 652.00 | 2 592 155.00 | 1 085 496.00 | 3 677 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940 857.00 | | 4 940 857.00 | 4 940 857.00 |
BP En cours de production de services | 3 024 426.00 | | 3 024 426.00 | 3 024 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 722.00 | 136 407.00 | 2 095 314.00 | 2 231 722.00 |
BZ Autres créances | 1 903 411.00 | | 1 903 411.00 | 1 903 411.00 |
CF Disponibilités | 683 638.00 | | 683 638.00 | 683 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 727.00 | | 576 727.00 | 576 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 425 991.00 | 136 407.00 | 13 289 584.00 | 13 425 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 103 643.00 | 2 728 563.00 | 14 375 081.00 | 17 103 643.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 400 917.00 | 3 311 403.00 | | 3 400 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 563.00 | 89 514.00 | | -1 085 563.00 |
DK Provisions réglementées | 10 270.00 | 11 943.00 | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 624.00 | 5 612 860.00 | | 4 525 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 114.00 | 711 993.00 | | 604 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 779.00 | 6 649.00 | | 664 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 967.00 | 5 936 388.00 | | 5 526 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 463.00 | 1 293 652.00 | | 888 463.00 |
EA Autres dettes | 188 586.00 | 141 364.00 | | 188 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 548.00 | 2 688 375.00 | | 1 976 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 849 457.00 | 10 778 421.00 | | 9 849 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 375 081.00 | 16 391 281.00 | | 14 375 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 751 951.00 | 10 376 426.00 | | 8 751 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399.00 | 4 098.00 | | 6 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 887 971.00 | | 21 887 971.00 | 21 887 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 887 971.00 | | 21 887 971.00 | 21 887 971.00 |
FM Production stockée | | | 37 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 963 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 540 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 986 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 202.00 | 36 053.00 | | 29 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 880.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 10 000.00 | | 17 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 590.00 | 12 553.00 | | 24 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 534.00 | 6 893.00 | | 65 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 476.00 | 6 893.00 | | 70 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 886.00 | 5 660.00 | | -45 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 567.00 | 24 622 711.00 | | 22 003 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 089 131.00 | 24 533 196.00 | | 23 089 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 563.00 | 89 514.00 | | -1 085 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 722.00 | 348 033.00 | | 383 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 642.00 | | 47 974.00 | 4 215 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 742.00 | 504 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 965.00 | 3 677 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 2 825 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 767.00 | | 44 648.00 | 2 785 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 506.00 | | 3 326.00 | 1 081 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 051.00 | 149 385.00 | 281.00 | 2 443 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 858.00 | 512.00 | | 347 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 193.00 | 148 873.00 | 281.00 | 2 095 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 943.00 | | 1 673.00 | 11 943.00 |
6T Sur comptes clients | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 351.00 | | 1 673.00 | 148 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 967.00 | 5 526 967.00 | | 5 526 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 314.00 | 233 314.00 | | 233 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976 548.00 | 1 976 548.00 | | 1 976 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 782.00 | | 330 782.00 | 330 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 299.00 | 2 068 299.00 | | 2 068 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
VB T. V. A. | 435 628.00 | 435 628.00 | | 435 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 771.00 | 1 041 771.00 | | 1 041 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 114.00 | 171 387.00 | 432 727.00 | 604 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 065.00 | | | 441 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 840.00 | 421 840.00 | | 421 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 727.00 | 576 727.00 | | 576 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 849.00 | 4 548 436.00 | 667 413.00 | 5 215 849.00 |
VW T.V.A. | 585 541.00 | 585 541.00 | | 585 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184 678.00 | 8 751 951.00 | 432 727.00 | 9 184 678.00 |