| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | 347 858.00 | 512.00 | 348 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 303.00 | 890 291.00 | 48 012.00 | 938 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 464.00 | 1 204 901.00 | 642 563.00 | 1 847 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 524.00 | | 907 524.00 | 907 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 642.00 | 2 443 051.00 | 1 772 592.00 | 4 215 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 448 109.00 | | 4 448 109.00 | 4 448 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 986 550.00 | | 2 986 550.00 | 2 986 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 472.00 | 136 407.00 | 4 393 065.00 | 4 529 472.00 |
BZ Autres créances | 1 897 686.00 | | 1 897 686.00 | 1 897 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 645 357.00 | | 645 357.00 | 645 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 316.00 | | 243 316.00 | 243 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 755 097.00 | 136 407.00 | 14 618 689.00 | 14 755 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 970 739.00 | 2 579 458.00 | 16 391 281.00 | 18 970 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 311 403.00 | | | 3 311 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
DK Provisions réglementées | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 860.00 | | | 5 612 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 993.00 | | | 711 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 388.00 | | | 5 936 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 652.00 | | | 1 293 652.00 |
EA Autres dettes | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 375.00 | | | 2 688 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 778 421.00 | | | 10 778 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 391 281.00 | | | 16 391 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 376 426.00 | | | 10 376 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 415.00 | | 1 665 415.00 | 1 665 415.00 |
FG Production vendue services | 20 939 206.00 | 1 698 758.00 | 22 637 964.00 | 20 939 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 604 621.00 | 1 698 758.00 | 24 303 379.00 | 22 604 621.00 |
FM Production stockée | | | 222 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 593 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 263 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 716.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 497 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 622 711.00 | | | 24 622 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 533 196.00 | | | 24 533 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 033.00 | | | 348 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 910.00 | | 145 049.00 | 4 109 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 1 081 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 317.00 | 4 215 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 997.00 | 2 785 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | | 1.00 | 348 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 522.00 | | 110 241.00 | 2 712 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 018.00 | | 34 808.00 | 1 049 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 014.00 | 144 716.00 | 680.00 | 2 299 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 121.00 | 1 737.00 | | 346 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 893.00 | 142 980.00 | 680.00 | 1 952 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 616.00 | | 1 673.00 | 13 616.00 |
6T Sur comptes clients | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 024.00 | | 1 673.00 | 150 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 388.00 | 5 936 388.00 | | 5 936 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 758.00 | 275 758.00 | | 275 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688 375.00 | 2 688 375.00 | | 2 688 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 524.00 | | 907 524.00 | 907 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 050.00 | 4 366 050.00 | | 4 366 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
VB T. V. A. | 591 765.00 | 591 765.00 | | 591 765.00 |
VC Groupe et associés | 936 508.00 | 936 508.00 | | 936 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 970.00 | 310 624.00 | 395 346.00 | 705 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 054.00 | | | 417 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 310.00 | 367 310.00 | | 367 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 316.00 | 243 316.00 | | 243 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751 880.00 | 6 507 051.00 | 1 244 828.00 | 7 751 880.00 |
VW T.V.A. | 985 257.00 | 985 257.00 | | 985 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771 772.00 | 10 376 426.00 | 395 346.00 | 10 771 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |