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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
AH Fonds commercial | 203 479.00 | | 203 479.00 | 203 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 764.00 | 9 182.00 | 11 581.00 | 20 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 381.00 | 292 374.00 | 127 007.00 | 419 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 612.00 | 328 010.00 | 1 389 601.00 | 1 717 612.00 |
BT Marchandises | 613 588.00 | | 613 588.00 | 613 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 957.00 | 14 781.00 | 799 176.00 | 813 957.00 |
BZ Autres créances | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 448 716.00 | | 4 448 716.00 | 4 448 716.00 |
CF Disponibilités | 253 658.00 | | 253 658.00 | 253 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 274 643.00 | 14 781.00 | 6 259 861.00 | 6 274 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 255.00 | 342 791.00 | 7 649 463.00 | 7 992 255.00 |
CU Autres participations | 832 782.00 | | 832 782.00 | 832 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DG Autres réserves | 5 774 796.00 | | | 5 774 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 347.00 | | | 344 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397 559.00 | | | 6 397 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 004.00 | | | 688 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 348.00 | | | 309 348.00 |
EA Autres dettes | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 282.00 | | | 1 238 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 463.00 | | | 7 649 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 282.00 | | | 1 238 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 789 065.00 | 45 970.00 | 6 835 035.00 | 6 789 065.00 |
FG Production vendue services | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 789.00 | 45 970.00 | 6 885 759.00 | 6 839 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 650.00 | | | 7 047 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 303.00 | | | 6 703 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 347.00 | | | 344 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 138.00 | | | 1 196 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 240.00 | | | 445 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 965.00 | | | 520 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 344.00 | 21 607.00 | 111 940.00 | 418 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 890.00 | 21 607.00 | 111 940.00 | 391 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 721.00 | 13 622.00 | 19 722.00 | 19 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 721.00 | 13 622.00 | 19 722.00 | 19 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 622.00 | 19 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 004.00 | 688 004.00 | | 688 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 705.00 | 958 680.00 | 179 025.00 | 1 137 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 283.00 | 1 238 283.00 | | 1 238 283.00 |