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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 841.00 | 124 120.00 | 62 721.00 | 186 841.00 |
AH Fonds commercial | 464 951.00 | | 464 951.00 | 464 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 236.00 | 191 549.00 | 5 687.00 | 197 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 607.00 | 678 798.00 | 99 810.00 | 778 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 556.00 | 994 467.00 | 712 089.00 | 1 706 556.00 |
BT Marchandises | 911 980.00 | | 911 980.00 | 911 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 161.00 | 6 295.00 | 821 866.00 | 828 161.00 |
BZ Autres créances | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 159 112.00 | | 4 159 112.00 | 4 159 112.00 |
CF Disponibilités | 285 867.00 | | 285 867.00 | 285 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 259.00 | 6 295.00 | 6 339 963.00 | 6 346 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 815.00 | 1 000 763.00 | 7 052 053.00 | 8 052 815.00 |
CU Autres participations | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DG Autres réserves | 5 249 135.00 | | | 5 249 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 566.00 | | | 5 704 566.00 |
DP Provisions pour risques | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 223.00 | | | 765 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 155.00 | | | 393 155.00 |
EA Autres dettes | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 949.00 | | | 1 270 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 053.00 | | | 7 052 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 949.00 | | | 1 270 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 737 173.00 | | 7 737 173.00 | 7 737 173.00 |
FG Production vendue services | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 878.00 | | 7 773 878.00 | 7 773 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 093.00 | | | -42 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 963 334.00 | | | 7 963 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 319.00 | | | 7 786 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 552.00 | | 46 964.00 | 1 660 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 1 706 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 651 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 581.00 | | 27 170.00 | 625 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 049.00 | | 31 794.00 | 944 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 922.00 | | -12 000.00 | 90 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 396.00 | 80 071.00 | 994 467.00 | 914 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 580.00 | 34 540.00 | 124 120.00 | 89 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 816.00 | 45 531.00 | 870 347.00 | 824 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 421.00 | 76 538.00 | 42 421.00 | 42 421.00 |
6T Sur comptes clients | 15 452.00 | 231.00 | 9 388.00 | 15 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 452.00 | 231.00 | 9 388.00 | 15 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 873.00 | 76 769.00 | 51 809.00 | 57 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 557.00 | 24 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 212.00 | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 223.00 | 765 223.00 | | 765 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 820 607.00 | 820 607.00 | | 820 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 287.00 | 989 300.00 | 10 987.00 | 1 000 287.00 |
VW T.V.A. | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 949.00 | 1 270 949.00 | | 1 270 949.00 |